SDF Overzicht aandelen

Steadfast Group Limited biedt algemene verzekeringsbemiddelingsdiensten aan in Australië, Azië en Europa. Meer informatie

SDF fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 15.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.39% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 33.9% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Steadfast Group Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Steadfast Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$5.83
52 Week Hoogtepunt	AU$6.60
52 Week Laag	AU$5.19
Bèta	0.34
1 maand verandering	0.87%
3 maanden verandering	1.57%
1 Jaar Verandering	4.86%
3 jaar verandering	15.10%
5 jaar verandering	73.77%
Verandering sinds IPO	283.55%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SDF	AU Insurance	AU Markt
7D	-1.9%	1.0%	0.1%
1Y	4.9%	23.5%	6.2%

Rendement versus industrie: SDF presteerde slechter dan de Australian Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 23.5 % opleverde.

Rendement versus markt: SDF presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SDF's price volatile compared to industry and market?
SDF volatility
SDF Average Weekly Movement	3.1%
Insurance Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.1%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

Stabiele aandelenkoers: SDF heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SDF is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	n/a	Robert Kelly	www.steadfast.com.au

Steadfast Group Limited biedt algemene verzekeringsbemiddelingsdiensten aan in Australazië, Azië en Europa. Het biedt ook verzekeringsacceptatiediensten en aanverwante diensten. Het bedrijf biedt verschillende zakelijke verzekeringsproducten aan, zoals luchtvaartverzekeringen, zakelijke pakketten en onderbrekingen, contracten voor werken, zakenreizen, cyberverzekeringen, evenementenverzekeringen, boerderijverzekeringen, maritieme verzekeringen, management- en productaansprakelijkheidsverzekeringen, beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, handelskredietverzekeringen en werknemersverzekeringen.

Steadfast Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Steadfast Group zich tot de beurswaarde?
SDF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$6.40b
Inkomsten(TTM)	AU$234.00m
Inkomsten(TTM)	AU$1.89b

27.3x

Koers/Winstverhouding

3.4x

P/S-verhouding

Is SDF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SDF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.89b
Kosten van inkomsten	AU$941.00m
Brutowinst	AU$945.20m
Overige uitgaven	AU$711.20m
Inkomsten	AU$234.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 29, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.21
Brutomarge	50.11%
Nettowinstmarge	12.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	60.6%

Hoe presteerde SDF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.9%

Huidig dividendrendement

86%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/25 03:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/23 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Steadfast Group Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Citi Research	Citigroup Inc

SDF Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Steadfast Group Limited Concurrenten

AUB Group

nib holdings

Medibank Private

Insurance Australia Group

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Steadfast Group Limited Announces the Appointment of Chris Sargent as Company Secretary

Now 21% undervalued

Steadfast Group Limited Announces Resignation of Peter Roberts as Company Secretary

Now 20% undervalued

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Recent updates

Steadfast Group Limited Announces the Appointment of Chris Sargent as Company Secretary

Now 21% undervalued

Steadfast Group Limited Announces Resignation of Peter Roberts as Company Secretary

Now 20% undervalued

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 24% undervalued

Final dividend increased to AU$0.10

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.18 in FY 2023)

Steadfast Group Limited Announces Final Franked Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 24 September 2024

First half dividend increased to AU$0.068

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.096 (vs AU$0.085 in 1H 2023)

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 68.125925 million.

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.642028 million.

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire 70% stake in Combined Agency Group Pty Limited for approximately AUD 280 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Steadfast Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Steadfast Group Limited Appoints Andrew Bloore as A Director

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) acquired ISU Group for $55 million.

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$305k worth of stock

Steadfast Group Limited Announces Executive Changes

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.18 in FY 2022)

Javelin Limited acquired Underwriter Central and Insurance Connect businesses of Steadfast Group.

Steadfast Group Limited Appoints Duncan Ramsay as Additional Company Secretary

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$290k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.085 (vs AU$0.12 in 1H 2022)

Steadfast Group Limited Updates Earnings Guidance for the Full Year 2023

Steadfast Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$609k worth of stock

Key Executive recently sold AU$306k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Non-Executive Independent Director recently sold AU$351k worth of stock

Insufficient new directors

Co-Founder recently sold AU$477k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$58k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Insufficient new directors

Co-Founder recently sold AU$1.5m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$470k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.065 loss in FY 2020)

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) agreed to acquire Coverforce Holdco Pty Limited from Jim Angelis and Management for approximately AUD 410 million.

Steadfast Group Limited Appoints Vicki Allen as Director

Co-Founder recently sold AU$600k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.085 (vs AU$0.087 loss in 1H 2020)

New 90-day high: AU$4.09

New 90-day high: AU$4.08

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 24, 2021

New 90-day high: AU$4.02

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Oct 22, 2021

Co-Founder recently sold AU$259k worth of stock

New 90-day high: AU$3.69

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) acquired Gold Seal Practice Management and Gold Seal Intellectual Property.

New 90-day low: AU$3.21

Steadfast Group Ltd acquired an unknown majority stake in Gsa Insurance Brokers Pty Ltd from Paul Hines.

Steadfast Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 26, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf