Medibank Private Limited

CHIA:MPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$10.4b

Medibank Private Waardering

Is MPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.35
Fair Value
40.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MPL ( A$3.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPL?

Belangrijke metriek: Omdat MPL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MPL. Deze wordt berekend door MPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPL's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopAU$8.03b
MarktkapitalisatieAU$10.44b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
NHF nib holdings
0.8x4.0%AU$2.7b
GDG Generation Development Group
3.7x-27.6%AU$1.2b
CVW ClearView Wealth
0.6x8.0%AU$234.6m
SDF Steadfast Group
3.8x5.7%AU$6.5b
MPL Medibank Private
1.3x4.8%AU$10.4b

Price-To-Sales versus peers: MPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MPL 1.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies62PS00.61.21.82.43+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MPL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Australian Insurance -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.80
AU$4.07
+7.0%
5.4%AU$4.40AU$3.80n/a11
Jan ’26AU$3.81
AU$4.08
+7.0%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Dec ’25AU$3.82
AU$4.08
+6.7%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.55
AU$4.08
+14.8%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$3.61
AU$4.03
+11.6%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Sep ’25AU$3.88
AU$4.03
+3.8%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Aug ’25AU$3.99
AU$3.91
-2.0%
7.1%AU$4.40AU$3.45n/a12
Jul ’25AU$3.71
AU$3.88
+4.6%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.77
AU$3.85
+2.2%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.65
AU$3.87
+6.1%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50n/a12
Jan ’25AU$3.55
AU$3.85
+8.5%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.8112
Dec ’24AU$3.52
AU$3.85
+9.4%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.8212
Nov ’24AU$3.40
AU$3.85
+13.5%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.5512
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50AU$3.6112
Sep ’24AU$3.64
AU$3.77
+3.7%
9.1%AU$4.30AU$2.86AU$3.8813
Aug ’24AU$3.50
AU$3.64
+4.0%
9.2%AU$4.20AU$2.86AU$3.9913
Jul ’24AU$3.51
AU$3.59
+2.3%
8.9%AU$4.20AU$2.86AU$3.7113
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.52
AU$3.52
+0.04%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.4%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7713
Mar ’24AU$3.35
AU$3.54
+5.7%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6513
Feb ’24AU$2.94
AU$3.35
+14.0%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Jan ’24AU$2.96
AU$3.34
+12.8%
12.0%AU$4.50AU$3.00AU$3.5513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$4.08
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 16:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Medibank Private Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter