Medibank Private (CHIA:MPL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

MPL Overzicht aandelen

Medibank Private Limited biedt particuliere ziektekostenverzekeringen en gezondheidsdiensten aan in Australië. Meer informatie

MPL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 41.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 27.13% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 4.49% wordt niet goed gedekt door de winst

Medibank Private Limited Concurrenten

nib holdings

ASX:NHF

AU$2.7b

Generation Development Group

ASX:GDG

AU$1.1b

ClearView Wealth

ASX:CVW

AU$221.5m

Steadfast Group

ASX:SDF

AU$6.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Medibank Private
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.72
52 Week Hoogtepunt	AU$4.01
52 Week Laag	AU$3.40
Bèta	0.20
11 maand verandering	0.81%
3 maanden verandering	-3.88%
1 Jaar Verandering	5.68%
33 jaar verandering	9.09%
5 jaar verandering	14.11%
Verandering sinds IPO	73.02%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MPL	AU Insurance	AU Markt
7D	-2.4%	1.6%	0.9%
1Y	5.7%	25.9%	18.4%

Rendement versus industrie: MPL presteerde slechter dan de Australian Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 25.9 % opleverde.

Rendement versus markt: MPL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MPL's price volatile compared to industry and market?
MPL volatility
MPL Average Weekly Movement	2.4%
Insurance Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: MPL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van MPL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1976	3,220	David Koczkar	www.medibank.com.au

Medibank Private Limited biedt particuliere ziektekostenverzekeringen en gezondheidsdiensten aan in Australië. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Health Insurance en Medibank Health. Het segment Health Insurance biedt particuliere ziektekostenverzekeringsproducten, waaronder ziekenhuisdekking die leden dekking biedt voor ziekenhuisbehandelingen; en aanvullende dekking die leden dekking biedt voor gezondheidsdiensten, zoals tandheelkunde, optiek en fysiotherapie.

Medibank Private Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Medibank Private zich tot de beurswaarde?
MPL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$10.19b
Inkomsten(TTM)	AU$3.90m
Inkomsten(TTM)	AU$8.03b

2,613x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is MPL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MPL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$8.03b
Kosten van inkomsten	AU$6.29b
Brutowinst	AU$1.74b
Overige uitgaven	AU$1.74b
Inkomsten	AU$3.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.0014
Brutomarge	21.67%
Nettowinstmarge	0.049%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1.5%

Hoe presteerde MPL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%

Huidig dividendrendement

11,723%

Uitbetalingsratio

MPL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Medibank Private Limited Concurrenten

ASX:NHF

AU$2.7b

ASX:GDG

AU$1.1b

ASX:CVW

AU$221.5m

ASX:SDF

AU$6.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Medibank Private Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2024

Final dividend of AU$0.094 announced

Medibank Private Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 26, 2024

New minor risk - Profit margin trend

High number of new directors

First half dividend increased to AU$0.072

Recent updates

Medibank Private Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2024

Final dividend of AU$0.094 announced

Medibank Private Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 26, 2024

New minor risk - Profit margin trend

High number of new directors

First half dividend increased to AU$0.072

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.061 in 1H 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

Medibank Private Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

Medibank Private Limited Announces Changes to Executive Leadership Team

Anna Bligh to Retire as Non-Executive Director of Medibank Private Limited At the Conclusion its Annual General Meeting on 22 November 2023

Upcoming dividend of AU$0.083 per share at 4.1% yield

Medibank Private Limited Fully Franked Final Ordinary Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 5 October 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.19 (vs AU$0.14 in FY 2022)

Medibank Private Limited Announces Executive Changes, Effective 31 July 2023

Medibank Private Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 24, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.085 (vs AU$0.08 in 1H 2022)

Medibank Announces Class Action Filed in the Federal Court of Australia

Medibank Private Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of AU$0.073 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.16 in FY 2021)

Medibank Private Limited Announces Distribution for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 29, 2022

Healius Reportedly Launches Day Surgery Sale Process

Medibank Private Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 18, 2022

Independent Non-Executive Director recently bought AU$151k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Medibank Private Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 24, 2022

Medibank Private Limited Appoints Kathryn Fagg Ao and Peter Everingham as Non-Executive Directors Effective 31 March 2022

Upcoming dividend of AU$0.069 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.16 (vs AU$0.12 in FY 2020)

Medibank Private Limited Provides Earnings Guidance for 2022

CEO & Director Craig Drummond has left the company

Craig Drummond to Retire as Chief Executive Officer of Medibank Private Limited on 30 June 2021

New 90-day low: AU$2.83

Medibank Private Limited (ASX:MPL) entered into share purchase agreement to acquire 49%stake in Myhealth Medical Holdings Pty Ltd from Crescent Capital Partners Management Pty Ltd and others for AUD 63 million.

Medibank Private Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 24, 2021

New 90-day high: AU$3.06

New 90-day high: AU$2.91

New 90-day low - AU$2.49

Independent Non-Executive Director recently bought AU$115k worth of stock

New 90-day low - AU$2.74

Earnings released