Pacific Smiles Group Limited

CHIA:PSQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$312.0m

Pacific Smiles Group Waardering

Is PSQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSQ ( A$1.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSQ?

Belangrijke metriek: Omdat PSQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSQ. Deze wordt berekend door PSQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSQ's PE Ratio?
PE-verhouding38.8x
InkomstenAU$8.04m
MarktkapitalisatieAU$311.98m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
RHC Ramsay Health Care
34.3x19.3%AU$8.7b
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
ACL Australian Clinical Labs
29.1x16.0%AU$697.5m
PSQ Pacific Smiles Group
38.8x16.3%AU$312.0m

Price-To-Earnings versus peers: PSQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSQ 38.8xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies73PE01632486480+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.8x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.95
AU$1.90
-2.7%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Nov ’25AU$1.88
AU$1.90
+1.3%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Oct ’25AU$1.81
AU$1.76
-2.9%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Sep ’25AU$1.78
AU$1.76
-1.0%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Aug ’25AU$1.89
AU$1.63
-13.4%
16.5%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jul ’25AU$1.89
AU$1.51
-20.0%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$1.51
-20.7%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
May ’25AU$1.87
AU$1.51
-19.4%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Apr ’25AU$1.59
AU$1.51
-4.9%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Mar ’25AU$1.44
AU$1.57
+8.8%
15.0%AU$1.90AU$1.40n/a3
Feb ’25AU$1.45
AU$1.36
-6.2%
27.7%AU$1.80AU$0.88n/a3
Jan ’25AU$1.46
AU$1.24
-14.5%
32.1%AU$1.80AU$0.88n/a3
Dec ’24AU$1.03
AU$1.30
+26.5%
27.6%AU$1.80AU$0.88n/a4
Nov ’24AU$1.21
AU$1.68
+39.6%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.884
Oct ’24n/a
AU$1.68
0%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.814
Sep ’24AU$1.45
AU$1.68
+16.0%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.784
Aug ’24AU$1.49
AU$1.63
+9.5%
13.1%AU$2.00AU$1.48AU$1.894
Jul ’24AU$1.36
AU$1.56
+14.9%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.894
Jun ’24AU$1.35
AU$1.56
+15.8%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.904
May ’24AU$1.32
AU$1.58
+20.4%
19.7%AU$2.00AU$1.25AU$1.873
Apr ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.5%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.594
Mar ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.8%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.444
Feb ’24AU$1.45
AU$1.83
+26.5%
16.3%AU$2.30AU$1.51AU$1.454
Jan ’24AU$1.53
AU$1.85
+21.4%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.465
Dec ’23AU$1.60
AU$1.85
+15.7%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.035
Nov ’23AU$1.46
AU$1.90
+29.9%
16.1%AU$2.30AU$1.51AU$1.215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-5.9%

1Y

36.2%

Nova Eye Medical

AU$33.2m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.14

7D

-3.3%

1Y

11.5%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-12.5%

1Y

n/a