PolyNovo Limited

CHIA:PNV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.5b

PolyNovo Waardering

Is PNV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PNV ( A$2.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNV?

Belangrijke metriek: Omdat PNV nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PNV. Deze wordt berekend door PNV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PNV's PS Ratio?
PS Verhouding14.5x
VerkoopAU$103.23m
MarktkapitalisatieAU$1.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PNV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
NAN Nanosonics
5.8x8.7%AU$985.9m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.8b
SDI SDI
1.2x5.4%AU$131.3m
NXS Next Science
1.1x30.6%AU$39.4m
PNV PolyNovo
14.5x17.5%AU$1.5b

Price-To-Sales versus peers: PNV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Medical Equipment industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SDI SDI
1.2x5.4%US$85.39m
SOM SomnoMed
0.9x9.0%US$55.50m
CMP Compumedics
1xn/aUS$31.06m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.64m
PNV 14.5xGemiddelde industrie 4.3xNo. of Companies11PS0612182430+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PNV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.5x
Eerlijke PS Verhouding9.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PNV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.16
AU$2.58
+19.4%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Nov ’25AU$2.01
AU$2.58
+28.2%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Oct ’25AU$2.65
AU$2.61
-1.7%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Sep ’25AU$2.34
AU$2.61
+11.4%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Aug ’25AU$2.73
AU$2.37
-13.3%
23.2%AU$2.80AU$1.05n/a8
Jul ’25AU$2.33
AU$2.14
-8.1%
23.6%AU$2.75AU$1.00n/a8
Jun ’25AU$2.24
AU$2.11
-5.6%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
May ’25AU$2.02
AU$2.11
+4.6%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Apr ’25AU$2.18
AU$2.11
-3.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Mar ’25AU$2.21
AU$2.11
-4.2%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Feb ’25AU$1.87
AU$1.95
+4.5%
26.1%AU$2.90AU$1.00n/a8
Jan ’25AU$1.65
AU$1.81
+10.0%
29.4%AU$2.70AU$1.00n/a8
Dec ’24AU$1.41
AU$1.88
+33.6%
30.0%AU$2.70AU$1.00n/a8
Nov ’24AU$1.20
AU$1.88
+56.4%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.018
Oct ’24AU$1.30
AU$1.88
+44.3%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.658
Sep ’24AU$1.41
AU$2.11
+49.8%
29.0%AU$2.90AU$1.08AU$2.346
Aug ’24AU$1.58
AU$2.25
+42.8%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.736
Jul ’24AU$1.54
AU$2.25
+46.1%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.336
Jun ’24AU$1.47
AU$2.25
+53.5%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.246
May ’24AU$1.64
AU$2.53
+54.4%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.026
Apr ’24AU$1.79
AU$2.53
+41.5%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.186
Mar ’24AU$2.34
AU$2.53
+7.9%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.216
Feb ’24AU$2.50
AU$2.09
-16.4%
25.9%AU$2.85AU$1.20AU$1.875
Jan ’24AU$2.03
AU$1.98
-2.5%
21.0%AU$2.30AU$1.20AU$1.655
Dec ’23AU$2.02
AU$1.90
-5.9%
22.6%AU$2.30AU$1.20AU$1.414
Nov ’23AU$2.03
AU$1.70
-16.3%
17.0%AU$1.90AU$1.20AU$1.206

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

8.3%

1Y

45.4%

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.11

7D

8.3%

1Y

46.4%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.066

7D

-5.7%

1Y

40.4%