Nova Eye Medical Limited

ASX:EYE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$33.2m

Nova Eye Medical Waardering

Is EYE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EYE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EYE ( A$0.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EYE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EYE?

Belangrijke metriek: Omdat EYE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EYE. Deze wordt berekend door EYE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EYE's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopAU$23.33m
MarktkapitalisatieAU$33.21m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EYE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EYE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
CC5 Clever Culture Systems
25.2xn/aAU$31.6m
UBI Universal Biosensors
4.6xn/aAU$32.8m
CMP Compumedics
1xn/aAU$48.7m
RHT Resonance Health
2.8xn/aAU$24.4m
EYE Nova Eye Medical
1.4x26.3%AU$33.2m

Price-To-Sales versus peers: EYE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EYE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Medical Equipment industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.0x10.6%
EYE Nova Eye Medical
 1.4x26.3%US$20.68m
SDI SDI
1.3x5.4%US$87.34m
SOM SomnoMed
1x10.2%US$57.19m
EYE 1.4xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies11PS0612182430+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.0x16.0%
EYE Nova Eye Medical
 1.4x102.3%US$20.68m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EYE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EYE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EYE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EYE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EYE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.14
AU$0.59
+306.9%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Dec ’25AU$0.15
AU$0.59
+280.6%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.59
+257.6%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Oct ’25AU$0.18
AU$0.59
+218.9%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Sep ’25AU$0.21
AU$0.59
+181.0%
18.6%AU$0.70AU$0.48n/a2
Aug ’25AU$0.23
AU$0.52
+131.1%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
Jul ’25AU$0.21
AU$0.52
+141.9%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
Jun ’25AU$0.24
AU$0.52
+112.2%
15.4%AU$0.60AU$0.44n/a2
May ’25AU$0.27
AU$0.50
+88.7%
20.0%AU$0.60AU$0.40n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.50
+117.4%
20.0%AU$0.60AU$0.40n/a2
Mar ’25AU$0.20
AU$0.55
+175.0%
27.3%AU$0.70AU$0.40n/a2
Feb ’25AU$0.27
AU$0.55
+103.7%
27.3%AU$0.70AU$0.40n/a2
Jan ’25AU$0.24
AU$0.34
+39.6%
4.5%AU$0.35AU$0.32n/a2
Dec ’24AU$0.13
AU$0.34
+157.7%
4.5%AU$0.35AU$0.32AU$0.152
Nov ’24AU$0.17
AU$0.52
+205.9%
25.0%AU$0.65AU$0.39AU$0.172
Oct ’24AU$0.20
AU$0.52
+166.7%
25.0%AU$0.65AU$0.39AU$0.182

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 10:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nova Eye Medical Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tanushree JainBell Potter
Anthony VendettiMaxim Group
Michael YouldenMST Financial Services Pty Limited