Nanosonics Limited

CHIA:NAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$976.8m

Nanosonics Waardering

Is NAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NAN ( A$3.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAN?

Belangrijke metriek: Omdat NAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAN. Deze wordt berekend door NAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAN's PE Ratio?
PE-verhouding75.3x
InkomstenAU$12.97m
MarktkapitalisatieAU$976.84m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45x
ANN Ansell
40.2x22.8%AU$4.7b
SDI SDI
12.6x17.8%AU$125.4m
PGC Paragon Care
97.8x37.0%AU$827.7m
ACL Australian Clinical Labs
29.5x16.0%AU$697.5m
NAN Nanosonics
75.3x24.0%AU$976.8m

Price-To-Earnings versus peers: NAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAN 75.3xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies50PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.3 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 55.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.3x
Eerlijke PE Verhouding39.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.24
AU$3.46
+6.9%
11.2%AU$4.00AU$2.75n/a10
Nov ’25AU$3.21
AU$3.53
+9.9%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Oct ’25AU$3.69
AU$3.53
-4.2%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Sep ’25AU$3.22
AU$3.48
+8.2%
12.5%AU$4.20AU$2.75n/a12
Aug ’25AU$3.21
AU$3.33
+3.8%
16.8%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jul ’25AU$2.86
AU$3.20
+12.0%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jun ’25AU$2.80
AU$3.20
+14.4%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
May ’25AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Apr ’25AU$2.74
AU$3.20
+16.9%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Mar ’25AU$2.76
AU$3.20
+16.3%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Feb ’25AU$2.89
AU$3.75
+29.8%
15.6%AU$5.00AU$2.83n/a11
Jan ’25AU$4.39
AU$4.56
+3.9%
14.7%AU$5.46AU$3.65n/a12
Dec ’24AU$4.11
AU$4.65
+13.2%
17.9%AU$6.50AU$3.65n/a12
Nov ’24AU$3.85
AU$4.65
+20.9%
17.9%AU$6.50AU$3.65AU$3.2112
Oct ’24AU$4.19
AU$4.69
+12.0%
17.1%AU$6.50AU$3.75AU$3.6912
Sep ’24AU$4.16
AU$4.59
+10.3%
18.6%AU$6.50AU$3.34AU$3.2213
Aug ’24AU$4.79
AU$4.76
-0.5%
17.9%AU$6.50AU$3.34AU$3.2113
Jul ’24AU$4.73
AU$4.72
-0.1%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8612
Jun ’24AU$5.16
AU$4.72
-8.5%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8012
May ’24AU$5.57
AU$4.71
-15.4%
18.8%AU$6.50AU$3.34AU$2.8412
Apr ’24AU$5.10
AU$4.54
-10.9%
15.5%AU$6.00AU$3.34AU$2.7412
Mar ’24AU$4.45
AU$4.45
+0.06%
12.9%AU$5.35AU$3.34AU$2.7612
Feb ’24AU$4.81
AU$4.47
-7.0%
14.3%AU$5.50AU$3.25AU$2.8911
Jan ’24AU$4.29
AU$4.32
+0.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.3911
Dec ’23AU$4.80
AU$4.32
-10.0%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.1111
Nov ’23AU$4.24
AU$4.25
+0.3%
17.6%AU$5.50AU$3.25AU$3.8511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.8m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-5.9%

1Y

36.2%

Nova Eye Medical

AU$33.2m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.14

7D

-3.3%

1Y

11.5%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-12.5%

1Y

n/a