Nanosonics Limited

CHIA:NAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.0b

Nanosonics Waardering

Is NAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.20
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NAN ( A$3.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NAN?

Belangrijke metriek: Omdat NAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NAN. Deze wordt berekend door NAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NAN's PE Ratio?
PE-verhouding77.8x
InkomstenAU$12.97m
MarktkapitalisatieAU$1.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.8x
ANN Ansell
29.7x19.6%AU$5.4b
SDI SDI
10.4x16.5%AU$108.2m
PGC Paragon Care
104.7x37.0%AU$902.1m
ACL Australian Clinical Labs
30.3x16.1%AU$720.3m
NAN Nanosonics
77.8x24.3%AU$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: NAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NAN 77.8xGemiddelde industrie 27.6xNo. of Companies50PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.8 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 55.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio77.8x
Eerlijke PE Verhouding38.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 77.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.29
AU$3.56
+8.1%
9.4%AU$4.20AU$3.12n/a10
Feb ’26AU$3.44
AU$3.56
+3.4%
9.4%AU$4.20AU$3.12n/a10
Jan ’26AU$3.00
AU$3.46
+15.4%
11.2%AU$4.00AU$2.75n/a10
Dec ’25AU$3.25
AU$3.46
+6.5%
11.2%AU$4.00AU$2.75n/a10
Nov ’25AU$3.21
AU$3.53
+9.9%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Oct ’25AU$3.69
AU$3.53
-4.2%
12.1%AU$4.20AU$2.75n/a11
Sep ’25AU$3.22
AU$3.48
+8.2%
12.5%AU$4.20AU$2.75n/a12
Aug ’25AU$3.21
AU$3.33
+3.8%
16.8%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jul ’25AU$2.86
AU$3.20
+12.0%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jun ’25AU$2.80
AU$3.20
+14.4%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
May ’25AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Apr ’25AU$2.74
AU$3.20
+16.9%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Mar ’25AU$2.76
AU$3.20
+16.3%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Feb ’25AU$2.89
AU$3.75
+29.8%
15.6%AU$5.00AU$2.83AU$3.4411
Jan ’25AU$4.39
AU$4.56
+3.9%
14.7%AU$5.46AU$3.65AU$3.0012
Dec ’24AU$4.11
AU$4.65
+13.2%
17.9%AU$6.50AU$3.65AU$3.2512
Nov ’24AU$3.85
AU$4.65
+20.9%
17.9%AU$6.50AU$3.65AU$3.2112
Oct ’24AU$4.19
AU$4.69
+12.0%
17.1%AU$6.50AU$3.75AU$3.6912
Sep ’24AU$4.16
AU$4.59
+10.3%
18.6%AU$6.50AU$3.34AU$3.2213
Aug ’24AU$4.79
AU$4.76
-0.5%
17.9%AU$6.50AU$3.34AU$3.2113
Jul ’24AU$4.73
AU$4.72
-0.1%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8612
Jun ’24AU$5.16
AU$4.72
-8.5%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8012
May ’24AU$5.57
AU$4.71
-15.4%
18.8%AU$6.50AU$3.34AU$2.8412
Apr ’24AU$5.10
AU$4.54
-10.9%
15.5%AU$6.00AU$3.34AU$2.7412
Mar ’24AU$4.45
AU$4.45
+0.06%
12.9%AU$5.35AU$3.34AU$2.7612
Feb ’24AU$4.81
AU$4.47
-7.0%
14.3%AU$5.50AU$3.25AU$2.8911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$3.55
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 10:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nanosonics Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research