PolyNovo Waardering

Is PNV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PNV ( A$2.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNV?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PNV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten13.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA522.8x
PEG-verhouding7.1x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PNV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
NAN Nanosonics
5.8x8.7%AU$982.9m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.6b
SDI SDI
1.1x5.4%AU$121.2m
NXS Next Science
1.3x30.6%AU$45.3m
PNV PolyNovo
13.9x17.5%AU$1.4b

Price-To-Sales versus peers: PNV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PNV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.9x
Eerlijke PS Verhouding9.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PNV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.07
AU$2.58
+24.5%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Nov ’25AU$2.02
AU$2.58
+27.6%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Oct ’25AU$2.65
AU$2.61
-1.7%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Sep ’25AU$2.34
AU$2.61
+11.4%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Aug ’25AU$2.72
AU$2.37
-13.0%
23.2%AU$2.80AU$1.05n/a8
Jul ’25AU$2.33
AU$2.14
-8.1%
23.6%AU$2.75AU$1.00n/a8
Jun ’25AU$2.25
AU$2.11
-6.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
May ’25AU$2.01
AU$2.11
+5.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Apr ’25AU$2.19
AU$2.11
-3.5%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Mar ’25AU$2.20
AU$2.11
-3.9%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Feb ’25AU$1.87
AU$1.95
+4.2%
26.1%AU$2.90AU$1.00n/a8
Jan ’25AU$1.66
AU$1.81
+9.6%
29.4%AU$2.70AU$1.00n/a8
Dec ’24AU$1.39
AU$1.88
+35.0%
30.0%AU$2.70AU$1.00n/a8
Nov ’24AU$1.20
AU$1.88
+56.4%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.028
Oct ’24AU$1.31
AU$1.88
+43.8%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.658
Sep ’24AU$1.41
AU$2.11
+49.8%
29.0%AU$2.90AU$1.08AU$2.346
Aug ’24AU$1.58
AU$2.25
+42.8%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.726
Jul ’24AU$1.55
AU$2.25
+45.6%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.336
Jun ’24AU$1.47
AU$2.25
+53.5%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.256
May ’24AU$1.63
AU$2.53
+54.9%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.016
Apr ’24AU$1.79
AU$2.53
+41.1%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.196
Mar ’24AU$2.33
AU$2.53
+8.4%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.206
Feb ’24AU$2.49
AU$2.09
-16.1%
25.9%AU$2.85AU$1.20AU$1.875
Jan ’24AU$2.02
AU$1.98
-2.0%
21.0%AU$2.30AU$1.20AU$1.665
Dec ’23AU$2.03
AU$1.90
-6.4%
22.6%AU$2.30AU$1.20AU$1.394
Nov ’23AU$2.04
AU$1.70
-16.7%
17.0%AU$1.90AU$1.20AU$1.206

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven