Nova Eye Medical Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EYE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EYE ( A$0.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.6 )

Is EYE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EYE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EYE ( A$0.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EYE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EYE?

Belangrijke metriek: Omdat EYE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EYE. Deze wordt berekend door EYE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EYE's PS Ratio?
PS Verhouding	1.5x
Verkoop	AU$23.33m
Marktkapitalisatie	AU$34.36m

EYE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-5.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EYE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EYE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.5x
LBT Clever Culture Systems	25.2x	n/a	AU$33.4m
UBI Universal Biosensors	4.8x	n/a	AU$35.8m
RHT Resonance Health	3.1x	n/a	AU$26.7m
CMP Compumedics	1x	n/a	AU$52.4m
EYE Nova Eye Medical	1.5x	26.3%	AU$34.4m

Price-To-Sales versus peers: EYE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EYE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Medical Equipment industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	4.1x	10.5%
EYE Nova Eye Medical	1.5x	26.3%	US$22.33m
SDI SDI	1.1x	5.4%	US$79.56m
SOM SomnoMed	0.7x	9.0%	US$35.81m

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	4.1x	16.2%
EYE Nova Eye Medical	1.5x	102.3%	US$22.33m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EYE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EYE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EYE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.5x
Eerlijke PS Verhouding	5.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EYE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EYE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$0.15	AU$0.59 +286.9%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Nov ’25	AU$0.17	AU$0.59 +257.6%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Oct ’25	AU$0.18	AU$0.59 +218.9%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Sep ’25	AU$0.21	AU$0.59 +181.0%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Aug ’25	AU$0.23	AU$0.52 +131.1%	15.4%	AU$0.60	AU$0.44	n/a	2
Jul ’25	AU$0.22	AU$0.52 +136.4%	15.4%	AU$0.60	AU$0.44	n/a	2
Jun ’25	AU$0.24	AU$0.52 +112.2%	15.4%	AU$0.60	AU$0.44	n/a	2
May ’25	AU$0.27	AU$0.50 +85.2%	20.0%	AU$0.60	AU$0.40	n/a	2
Apr ’25	AU$0.23	AU$0.50 +122.2%	20.0%	AU$0.60	AU$0.40	n/a	2
Mar ’25	AU$0.20	AU$0.55 +168.3%	27.3%	AU$0.70	AU$0.40	n/a	2
Feb ’25	AU$0.27	AU$0.55 +103.7%	27.3%	AU$0.70	AU$0.40	n/a	2
Jan ’25	AU$0.24	AU$0.34 +36.7%	4.5%	AU$0.35	AU$0.32	n/a	2
Dec ’24	AU$0.14	AU$0.34 +148.1%	4.5%	AU$0.35	AU$0.32	n/a	2
Nov ’24	AU$0.16	AU$0.52 +225.0%	25.0%	AU$0.65	AU$0.39	AU$0.17	2
Oct ’24	AU$0.20	AU$0.52 +160.0%	25.0%	AU$0.65	AU$0.39	AU$0.18	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

-4.2%

30.4%

Cogstate

AU$166.3m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

-2.5%

-36.9%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

-22.2%

n/a