Resonance Health Limited

ASX:RHT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$23.9m

Resonance Health Waardering

Is RHT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RHT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RHT ( A$0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RHT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RHT?

Belangrijke metriek: Omdat RHT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RHT. Deze wordt berekend door RHT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RHT's PE Ratio?
PE-verhouding143.9x
InkomstenAU$169.30k
MarktkapitalisatieAU$23.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RHT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RHT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
AHC Austco Healthcare
12.3xn/aAU$87.4m
SDI SDI
11.6x17.8%AU$121.2m
AHX Apiam Animal Health
15.5xn/aAU$76.7m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
RHT Resonance Health
143.9xn/aAU$24.4m

Price-To-Earnings versus peers: RHT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 143.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RHT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RHT 143.9xGemiddelde industrie 28.0xNo. of Companies48PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RHT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 143.9 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 54.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RHT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RHT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio143.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RHT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven