Universal Biosensors, Inc.

ASX:UBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$35.8m

Universal Biosensors Waardering

Is UBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van UBI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van UBI te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UBI?

Belangrijke metriek: Omdat UBI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UBI. Deze wordt berekend door UBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UBI's PS Ratio?
PS Verhouding4.8x
VerkoopAU$7.08m
MarktkapitalisatieAU$35.77m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UBI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
LBT Clever Culture Systems
25.2xn/aAU$33.4m
EYE Nova Eye Medical
1.4x26.3%AU$34.4m
CMP Compumedics
1xn/aAU$52.4m
SOM SomnoMed
0.7x9.0%AU$55.1m
UBI Universal Biosensors
4.8xn/aAU$35.8m

Price-To-Sales versus peers: UBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UBI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Medical Equipment industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SDI SDI
1.1x5.4%US$79.56m
SOM SomnoMed
0.7x9.0%US$35.81m
CMP Compumedics
1xn/aUS$34.04m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.63m
UBI 4.8xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies9PS0612182430+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UBI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UBI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UBI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { UBI te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven