Australian Clinical Labs Limited

CHIA:ACL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$674.5m

Australian Clinical Labs Waardering

Is ACL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.93
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ACL ( A$3.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACL?

Belangrijke metriek: Omdat ACL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACL. Deze wordt berekend door ACL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACL's PE Ratio?
PE-verhouding27.9x
InkomstenAU$23.93m
MarktkapitalisatieAU$674.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.7x
AHX Apiam Animal Health
15.5xn/aAU$73.0m
SHL Sonic Healthcare
26.2x12.3%AU$13.3b
PGC Paragon Care
97.8x37.0%AU$819.4m
PSQ Pacific Smiles Group
39.2x16.3%AU$315.2m
ACL Australian Clinical Labs
27.9x16.1%AU$674.5m

Price-To-Earnings versus peers: ACL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ACL 27.9xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies71PE01632486480+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.9x
Eerlijke PE Verhouding29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.38
AU$3.86
+14.3%
15.0%AU$5.00AU$2.95n/a7
Jan ’26AU$3.48
AU$3.80
+9.2%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Dec ’25AU$3.46
AU$3.80
+9.8%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Nov ’25AU$3.59
AU$3.80
+5.8%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Oct ’25AU$3.75
AU$3.50
-6.5%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Sep ’25AU$3.01
AU$3.50
+16.4%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Aug ’25AU$2.56
AU$3.10
+20.9%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jul ’25AU$2.52
AU$3.10
+22.9%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jun ’25AU$2.27
AU$3.08
+35.7%
10.2%AU$3.50AU$2.55n/a7
May ’25AU$2.42
AU$3.10
+27.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Apr ’25AU$2.70
AU$3.10
+14.7%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Mar ’25AU$2.41
AU$3.10
+28.5%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Feb ’25AU$2.99
AU$3.54
+18.5%
5.1%AU$3.75AU$3.20n/a6
Jan ’25AU$2.88
AU$3.56
+23.6%
7.2%AU$4.00AU$3.20AU$3.485
Dec ’24AU$2.56
AU$3.56
+39.1%
7.2%AU$4.00AU$3.20AU$3.465
Nov ’24AU$2.72
AU$3.62
+33.2%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.596
Oct ’24AU$2.77
AU$3.62
+30.8%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.756
Sep ’24AU$2.96
AU$3.71
+25.3%
5.5%AU$4.00AU$3.50AU$3.015
Aug ’24AU$3.32
AU$3.85
+15.9%
7.2%AU$4.20AU$3.50AU$2.565
Jul ’24AU$3.44
AU$3.92
+13.8%
8.6%AU$4.40AU$3.50AU$2.526
Jun ’24AU$3.17
AU$4.00
+26.1%
7.7%AU$4.40AU$3.54AU$2.275
May ’24AU$3.56
AU$3.94
+10.6%
6.3%AU$4.25AU$3.54AU$2.425
Apr ’24AU$3.55
AU$4.04
+13.7%
4.0%AU$4.25AU$3.80AU$2.704
Mar ’24AU$3.64
AU$3.94
+8.3%
7.0%AU$4.25AU$3.40AU$2.416
Feb ’24AU$3.13
AU$4.11
+31.3%
13.5%AU$4.70AU$3.30AU$2.996
Jan ’24AU$2.99
AU$4.27
+42.9%
7.0%AU$4.70AU$3.83AU$2.886
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$3.89
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 15:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Australian Clinical Labs Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Mathieu ChevrierCitigroup Inc
Gretel JanuCredit Suisse