Summerset Group Holdings Limited

ASX:SNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.5b

Summerset Group Holdings Waardering

Is SNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$35.27
Fair Value
68.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SNZ ( A$11.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$35.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SNZ?

Belangrijke metriek: Omdat SNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SNZ. Deze wordt berekend door SNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SNZ's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenNZ$339.84m
MarktkapitalisatieNZ$2.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde94.9x
REG Regis Healthcare
125.8x30.9%AU$1.9b
PSQ Pacific Smiles Group
30.5x11.5%AU$315.2m
IDX Integral Diagnostics
144.4x40.2%AU$817.5m
NAN Nanosonics
78.8x23.8%AU$1.3b
SNZ Summerset Group Holdings
8.2x14.4%AU$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: SNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (94.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNZ 8.2xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies72PE01632486480+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 61.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$11.02
AU$13.10
+18.8%
7.3%AU$13.98AU$11.73n/a5
Mar ’26AU$11.00
AU$12.95
+17.7%
9.0%AU$13.97AU$11.04n/a5
Feb ’26AU$11.73
AU$13.00
+10.8%
8.2%AU$14.07AU$11.12n/a5
Jan ’26AU$12.00
AU$12.74
+6.2%
7.1%AU$13.69AU$11.10n/a5
Dec ’25AU$11.74
AU$12.74
+8.5%
7.1%AU$13.69AU$11.10n/a5
Nov ’25AU$11.27
AU$12.60
+11.8%
8.0%AU$13.73AU$11.14n/a5
Oct ’25AU$10.66
AU$12.75
+19.6%
8.0%AU$13.89AU$11.27n/a5
Sep ’25AU$10.00
AU$12.62
+26.2%
8.6%AU$13.90AU$11.27n/a5
Aug ’25AU$10.20
AU$12.00
+17.6%
10.5%AU$13.19AU$9.87n/a5
Jul ’25AU$8.70
AU$11.94
+37.3%
15.6%AU$14.05AU$9.89n/a4
Jun ’25AU$9.16
AU$11.94
+30.4%
15.6%AU$14.05AU$9.89n/a4
May ’25AU$10.47
AU$12.06
+15.2%
14.1%AU$13.95AU$9.82n/a4
Apr ’25AU$10.52
AU$12.28
+16.7%
14.0%AU$14.12AU$10.01n/a4
Mar ’25AU$10.12
AU$12.28
+21.4%
14.0%AU$14.12AU$10.01AU$11.004
Feb ’25AU$9.99
AU$11.67
+16.8%
17.1%AU$13.75AU$9.61AU$11.734
Jan ’25AU$9.33
AU$11.42
+22.4%
17.4%AU$13.44AU$9.35AU$12.004
Dec ’24AU$8.80
AU$11.42
+29.7%
17.4%AU$13.44AU$9.35AU$11.744
Nov ’24AU$8.95
AU$11.42
+27.5%
17.4%AU$13.44AU$9.35AU$11.274
Oct ’24AU$8.93
AU$11.44
+28.1%
16.4%AU$13.47AU$9.54AU$10.664
Sep ’24AU$9.30
AU$11.44
+23.0%
16.4%AU$13.47AU$9.54AU$10.004
Aug ’24AU$9.95
AU$11.22
+12.8%
17.5%AU$13.45AU$8.81AU$10.204
Jul ’24AU$8.84
AU$11.25
+27.2%
18.2%AU$13.26AU$8.75AU$8.704
Jun ’24AU$8.26
AU$11.25
+36.1%
18.2%AU$13.26AU$8.75AU$9.164
May ’24AU$7.74
AU$11.25
+45.3%
18.2%AU$13.26AU$8.75AU$10.474
Apr ’24AU$8.26
AU$12.48
+51.1%
10.7%AU$13.78AU$10.37AU$10.524
Mar ’24AU$8.49
AU$12.58
+48.1%
11.2%AU$13.49AU$10.15AU$10.124
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$13.70
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 23:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Summerset Group Holdings Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew MacFarlaneBell Potter
Andrew SteeleCredit Suisse
Stephen RidgewellDeutsche Bank