Capitol Health Limited

ASX:CAJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$394.3m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Capitol Health Waardering

Is CAJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAJ ( A$0.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAJ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CAJ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA14x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CAJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.3%AU$706.4m
ACL Australian Clinical Labs
1.1x4.7%AU$748.9m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
CAJ Capitol Health
1.7x6.3%AU$394.3m

Price-To-Sales versus peers: CAJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CAJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het Oceanic Healthcare -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CAJ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.37
AU$0.31
-15.3%
6.0%AU$0.33AU$0.28n/a9
Sep ’25AU$0.32
AU$0.31
-0.5%
6.0%AU$0.33AU$0.28n/a9
Aug ’25AU$0.30
AU$0.29
-4.5%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jul ’25AU$0.30
AU$0.29
-2.9%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jun ’25AU$0.24
AU$0.29
+16.6%
7.4%AU$0.32AU$0.27n/a8
May ’25AU$0.24
AU$0.28
+15.7%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Apr ’25AU$0.24
AU$0.28
+18.2%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Mar ’25AU$0.27
AU$0.28
+4.1%
8.4%AU$0.32AU$0.25n/a7
Feb ’25AU$0.26
AU$0.27
+6.8%
7.5%AU$0.30AU$0.25n/a7
Jan ’25AU$0.23
AU$0.27
+14.7%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Dec ’24AU$0.21
AU$0.27
+28.4%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Nov ’24AU$0.19
AU$0.27
+43.2%
6.7%AU$0.30AU$0.25n/a8
Oct ’24AU$0.21
AU$0.28
+31.1%
7.0%AU$0.30AU$0.25AU$0.369
Sep ’24AU$0.23
AU$0.29
+27.4%
13.6%AU$0.39AU$0.25AU$0.3210
Aug ’24AU$0.23
AU$0.30
+29.8%
10.4%AU$0.39AU$0.27AU$0.3010
Jul ’24AU$0.27
AU$0.31
+16.5%
10.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.3011
Jun ’24AU$0.28
AU$0.33
+17.5%
9.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.2410
May ’24AU$0.28
AU$0.33
+19.6%
9.9%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Apr ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.0%
10.8%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Mar ’24AU$0.27
AU$0.33
+23.1%
11.1%AU$0.39AU$0.28AU$0.278
Feb ’24AU$0.28
AU$0.39
+36.4%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.267
Jan ’24AU$0.32
AU$0.39
+21.5%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.237
Dec ’23AU$0.32
AU$0.39
+23.0%
11.2%AU$0.43AU$0.31AU$0.216
Nov ’23AU$0.33
AU$0.40
+21.8%
13.5%AU$0.48AU$0.31AU$0.196
Oct ’23AU$0.32
AU$0.41
+30.3%
13.6%AU$0.48AU$0.31AU$0.215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y