Hoe verhoudt CAJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

CAJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Hoe verhoudt CAJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

CAJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Wat is CAJ's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAJ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Wat is de reële prijs van CAJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CAJ ( A$0.39 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.33 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

CAJ Overzicht aandelen

Capitol Health Limited levert modaliteiten voor diagnostische beeldvorming en aanverwante diensten aan de gezondheidszorgmarkt in Australië. Meer informatie

CAJ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 68.36% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Capitol Health Limited Concurrenten

Integral Diagnostics

ASX:IDX

AU$701.7m

Australian Clinical Labs

ASX:ACL

AU$685.1m

Healthia

ASX:HLA

AU$252.1m

Healius

ASX:HLS

AU$991.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Capitol Health
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.39
52 Week Hoogtepunt	AU$0.40
52 Week Laag	AU$0.20
Bèta	0.65
1 maand verandering	-1.28%
3 maanden verandering	22.22%
1 Jaar Verandering	83.33%
3 jaar verandering	8.45%
5 jaar verandering	75.00%
Verandering sinds IPO	45.28%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Capitol Health Limited's (ASX:CAJ) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

Mar 05

Have Insiders Been Selling Capitol Health Limited (ASX:CAJ) Shares This Year?

Feb 14

Did You Miss Capitol Health's (ASX:CAJ) 20% Share Price Gain?

Jan 19

Is Capitol Health Limited's (ASX:CAJ) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Dec 22

Capitol Health Limited's (ASX:CAJ) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

Dec 01

Here's Why We Don't Think Capitol Health's (ASX:CAJ) Statutory Earnings Reflect Its Underlying Earnings Potential

Aug 17

Is Now An Opportune Moment To Examine Capitol Health Limited (ASX:CAJ)?

Jul 25

Is Capitol Health Limited's (ASX:CAJ) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?

Jul 04

Rendement voor aandeelhouders

	CAJ	AU Healthcare	AU Markt
7D	2.7%	-4.4%	-2.7%
1Y	83.3%	-7.5%	6.5%

Rendement versus industrie: CAJ overtrof de Australian Healthcare industrie, die het afgelopen jaar een rendement -7.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CAJ overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is CAJ's price volatile compared to industry and market?
CAJ volatility
CAJ Average Weekly Movement	5.3%
Healthcare Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: CAJ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CAJ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	1,000	Justin Walter	www.capitolhealth.com.au

Capitol Health Limited levert diagnostische beeldvormingsmodaliteiten en aanverwante diensten aan de gezondheidszorgmarkt in Australië. Het bedrijf biedt een reeks diagnostische beeldvormingsdiensten aan, waaronder algemene röntgenstralen, magnetische resonantiebeeldvorming, echografie, mammografie, Doppler, orthopantomografie, echocardiografie, computertomografie, CT-angiografie, CT met kegelstraal, nucleaire geneeskunde, botdensitometrie en fluoroscopie. Het beheert verschillende klinieken in Victoria, Tasmanië, West-Australië en Zuid-Australië onder de merknaam Capital Radiology, evenals onder de merknamen Imaging Olympic Park, Radiology Tasmania, Fowler Simmons Radiology, Womens' Imaging, Direct Radiology en Future Medical Imaging Group.

Capitol Health Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Capitol Health zich tot de beurswaarde?
CAJ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$410.44m
Inkomsten(TTM)	-AU$14.85m
Inkomsten(TTM)	AU$234.82m

1.7x

P/S-verhouding

-27.6x

Koers/Winstverhouding

Is CAJ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CAJ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$234.82m
Kosten van inkomsten	AU$178.96m
Brutowinst	AU$55.86m
Overige uitgaven	AU$70.71m
Inkomsten	-AU$14.85m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.014
Brutomarge	23.79%
Nettowinstmarge	-6.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	74.8%

Hoe presteerde CAJ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

-64%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/11 10:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/11 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Capitol Health Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Anubhav Saxena	Bell Potter
Martyn Jacobs	Bell Potter

CAJ Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Capitol Health Limited Concurrenten

ASX:IDX

AU$701.7m

ASX:ACL

AU$685.1m

ASX:HLA

AU$252.1m

ASX:HLS

AU$991.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Integral Diagnostics Limited (ASX:IDX) completed the acquisition of Capitol Health Limited (ASX:CAJ).

Insufficient new directors

Capitol Health Limited, Annual General Meeting, Feb 28, 2025

Final dividend of AU$0.004 announced

Price target increased by 7.1% to AU$0.31

Full year 2024 earnings released: AU$0.014 loss per share (vs AU$0.011 loss in FY 2023)

Recent updates

Integral Diagnostics Limited (ASX:IDX) completed the acquisition of Capitol Health Limited (ASX:CAJ).

Insufficient new directors

Capitol Health Limited, Annual General Meeting, Feb 28, 2025

Final dividend of AU$0.004 announced

Price target increased by 7.1% to AU$0.31

Full year 2024 earnings released: AU$0.014 loss per share (vs AU$0.011 loss in FY 2023)

Capitol Health Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2025

Capitol Health Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 22, 2024

Integral Diagnostics Limited (ASX:IDX) agreed to acquire Capitol Health Limited (ASX:CAJ) for approximately AUD 350 million.

Integral Diagnostics Limited (ASX:IDX) agreed to acquire Capitol Health Limited (ASX:CAJ) for approximately AUD 350 million.

Calculating The Fair Value Of Capitol Health Limited (ASX:CAJ)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

First half dividend of AU$0.005 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.015 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Now 20% undervalued

Capitol Health Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 29, 2024

Capitol Health Limited Appoints Brendon Pentland as the Chief Financial Officer, Effective 1 April 2024

Capitol Health Limited's (ASX:CAJ) Popularity With Investors Is Clear

Capitol Health (ASX:CAJ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued after recent price drop

Capitol Health Limited Announces the Resignation of Craig Bremner as Chief Financial Officer

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 9.8% to AU$0.28

Capitol Health Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2023

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Capitol Health Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 24, 2023

Price target decreased by 9.6% to AU$0.33

Capitol Health Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

Capitol Health Limited (ASX:CAJ) completed the acquisition of Future Medical Imaging Group Pty Ltd.

Is Capitol Health Limited (ASX:CAJ) Worth AU$0.3 Based On Its Intrinsic Value?

Capitol Health Limited Declares Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 21, 2022

Price target increased to AU$0.43

Capitol Health Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2022

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Capitol Health Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on 21 October, 2022

Consensus EPS estimates fall by 12%

First half 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Capitol Health Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 1, 2022

Capitol Health Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 24, 2022

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.012 (vs AU$0.001 in FY 2020)

Capitol Health (ASX:CAJ) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Should You Investigate Capitol Health Limited (ASX:CAJ) At AU$0.37?

Capitol Health Limited's (ASX:CAJ) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

Analysts increase EPS estimates to AU$0.012

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.006 (vs AU$0.004 in 1H 2020)

Price target raised to AU$0.36

New 90-day high: AU$0.34

Have Insiders Been Selling Capitol Health Limited (ASX:CAJ) Shares This Year?

Capitol Health Limited (ASX:CAJ) acquired Direct Radiology.

Capitol Health Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 24, 2021

New 90-day high: AU$0.28

Did You Miss Capitol Health's (ASX:CAJ) 20% Share Price Gain?

Is Capitol Health Limited's (ASX:CAJ) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?