Hoe verhoudt HLS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

HLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Hoe verhoudt HLS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

HLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Wat is HLS's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Wat is de reële prijs van HLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HLS ( A$1.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$1.57 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

HLS Overzicht aandelen

Healius Limited levert diagnostische specialiteiten aan consumenten en artsen in Australië. Meer informatie

HLS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 12.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 90.12% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor HLS uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Healius Limited Concurrenten

Australian Clinical Labs

ASX:ACL

AU$685.1m

Integral Diagnostics

ASX:IDX

AU$680.7m

Healthia

ASX:HLA

AU$252.1m

SILK Laser Australia

ASX:SLA

AU$177.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Healius
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.37
52 Week Hoogtepunt	AU$1.86
52 Week Laag	AU$1.08
Bèta	0.77
1 maand verandering	-0.72%
3 maanden verandering	-23.68%
1 Jaar Verandering	-17.47%
3 jaar verandering	-73.50%
5 jaar verandering	-50.72%
Verandering sinds IPO	-2.14%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HLS	AU Healthcare	AU Markt
7D	-3.2%	-0.7%	0.5%
1Y	-17.5%	-8.7%	7.4%

Rendement versus industrie: HLS presteerde slechter dan de Australian Healthcare -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -8.7 % opleverde.

Rendement versus markt: HLS presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HLS's price volatile compared to industry and market?
HLS volatility
HLS Average Weekly Movement	6.4%
Healthcare Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: HLS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van HLS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1994	6,994	Paul Anderson	www.healius.com.au

Healius Limited levert diagnostische specialiteiten aan consumenten en artsen in Australië. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Pathologie, Beeldvorming en Overige. Het biedt diagnostische beeldvormingsdiensten, particuliere medische laboratoria en pathologiediensten aan.

Healius Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Healius zich tot de beurswaarde?
HLS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$994.80m
Inkomsten(TTM)	-AU$636.00m
Inkomsten(TTM)	AU$1.75b

0.6x

P/S-verhouding

-1.6x

Koers/Winstverhouding

Is HLS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HLS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.75b
Kosten van inkomsten	AU$1.21b
Brutowinst	AU$541.20m
Overige uitgaven	AU$1.18b
Inkomsten	-AU$636.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.88
Brutomarge	30.99%
Nettowinstmarge	-36.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	40.4%

Hoe presteerde HLS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/31 15:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Healius Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Dennis Hulme	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

HLS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Healius Limited Concurrenten

ASX:ACL

AU$685.1m

ASX:IDX

AU$680.7m

ASX:HLA

AU$252.1m

ASX:SLA

AU$177.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Healius Limited Announces Board Changes, Effective 1 December 2024

Price target increased by 14% to AU$1.77

Affinity Equity Partners (Australia) Pty Limited entered into a binding agreement to acquire Lumus Imaging from Healius Limited (ASX:HLS) for enterprise value of AUD 965 million.

Price target increased by 8.4% to AU$1.68

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Healius Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Recent updates

Healius Limited Announces Board Changes, Effective 1 December 2024

Price target increased by 14% to AU$1.77

Affinity Equity Partners (Australia) Pty Limited entered into a binding agreement to acquire Lumus Imaging from Healius Limited (ASX:HLS) for enterprise value of AUD 965 million.

Price target increased by 8.4% to AU$1.68

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Healius Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2024

Price target increased by 7.5% to AU$1.51

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

TPG Capital, PEP Reportedly Still Competing for Healius Lumus Imaging

Final Bids Reportedly Expected for Healius

Healius Limited Announces Step Down of Ravi Jeyaraj as Non-Executive Director, Effective 2 August 2024

Macquarie Unit Reportedly in Healius Race

Healius Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Sonic in the Running for Healius Imaging Business

Private Equity Reportedly Eyes Healius Diagnostic Imaging Unit

High number of new directors

Healius Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 27, 2024

Australian Clinical Labs Limited (ASX:ACL) cancelled the acquisition of Healius Limited (ASX:HLS) from Tanarra Capital Australia Pty Ltd, Perpetual Investment Management Ltd and others.

New minor risk - Shareholder dilution

Interim Non-Executive Independent Chair recently bought AU$81k worth of stock

High number of new directors

Healius Limited Appoints Ravi Jeyaraj as Director

Healius Limited Announces Chair Changes

Healius Limited Announces Chair Changes

Healius Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 187.32 million.

Healius Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 187.32 million.

Healius Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2023

Australian Clinical Labs Limited (ASX:ACL) canceled the acquisition of Healius Limited (ASX:HLS)

Healius Limited Appoints Michael Stanford as Director

Full year 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

Healius Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 30, 2023

Consensus EPS estimates fall by 37%

Consensus EPS estimates fall by 37%

Healius Limited Appoints Jan Van Rooyen as Group Executive, Healius Pathology Effective 1 June 2023

Consensus EPS estimates increase by 34%

Consensus EPS estimates increase by 36%

Consensus EPS estimates increase by 22%

High number of new directors

Consensus EPS estimates increase by 18%

Is Healius Limited (ASX:HLS) Trading At A 50% Discount?

Independent Non Executive Chairman recently bought AU$103k worth of stock

First half 2023 earnings released: AU$0.045 loss per share (vs AU$0.40 profit in 1H 2022)

Consensus EPS estimates increase by 17%

Healius Limited Announces Resignation of Alison Stephenson as Company Secretary

Consensus EPS estimates fall by 21%

At AU$3.07, Is It Time To Put Healius Limited (ASX:HLS) On Your Watch List?

Healius Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 27, 2023

Consensus forecasts updated

Price target decreased to AU$3.23

Consensus EPS estimates fall by 13%

Nexus Hospitals entered into an agreement to acquire Montserrat Healthcare Pty Ltd from Healius Limited (ASX:HLS).

Here's Why Healius (ASX:HLS) Can Manage Its Debt Responsibly

Consensus EPS estimates fall by 27%

QIC Reportedly Set to Clinch Healius Day Hospital Unit for $140 Million Plus

MD, CEO & Director recently sold AU$660k worth of stock

Is Now An Opportune Moment To Examine Healius Limited (ASX:HLS)?

Brookfield Reportedly Drops Out of Race to Buy Healius

Independent Non Executive Director recently bought AU$86k worth of stock

Non Executive & Independent Director recently bought AU$70k worth of stock