Treasury Wine Estates Limited

CHIA:TWE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.4b

Treasury Wine Estates Waardering

Is TWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TWE ( A$11.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$23.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWE?

Belangrijke metriek: Omdat TWE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TWE. Deze wordt berekend door TWE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWE's PE Ratio?
PE-verhouding94.8x
InkomstenAU$98.90m
MarktkapitalisatieAU$9.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.8x
EMI Emperador
42.3x26.5%₱282.3b
CUERVO * Becle. de
21.7x21.1%Mex$93.5b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b
CPR Davide Campari-Milano
22.4x15.7%€6.9b
TWE Treasury Wine Estates
94.8x26.8%AU$9.4b

Price-To-Earnings versus peers: TWE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 94.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TWE 94.8xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies32PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TWE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 94.8 x) vergeleken met het Global Beverage -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio94.8x
Eerlijke PE Verhouding40.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TWE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 94.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$11.55
AU$14.17
+22.7%
9.0%AU$16.50AU$11.50n/a14
Nov ’25AU$11.13
AU$14.00
+25.8%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Oct ’25AU$11.64
AU$14.00
+20.3%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Sep ’25AU$11.41
AU$14.00
+22.7%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Aug ’25AU$12.34
AU$14.08
+14.1%
9.7%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jul ’25AU$12.13
AU$14.08
+16.1%
9.9%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jun ’25AU$11.31
AU$13.83
+22.2%
11.4%AU$16.50AU$11.00n/a15
May ’25AU$11.71
AU$13.80
+17.8%
12.4%AU$17.00AU$11.00n/a15
Apr ’25AU$12.43
AU$13.38
+7.7%
13.3%AU$17.00AU$10.00n/a15
Mar ’25AU$12.38
AU$13.13
+6.0%
10.1%AU$15.25AU$10.00n/a14
Feb ’25AU$10.76
AU$13.03
+21.1%
10.6%AU$14.75AU$9.50n/a14
Jan ’25AU$10.77
AU$13.08
+21.4%
11.5%AU$15.45AU$9.50n/a13
Dec ’24AU$10.63
AU$13.01
+22.4%
11.8%AU$15.69AU$9.50n/a14
Nov ’24AU$12.12
AU$13.03
+7.5%
11.6%AU$15.85AU$9.50AU$11.1314
Oct ’24AU$12.31
AU$13.03
+5.9%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.6415
Sep ’24AU$11.63
AU$13.03
+12.1%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.4115
Aug ’24AU$11.31
AU$13.09
+15.7%
12.7%AU$15.95AU$10.00AU$12.3416
Jul ’24AU$11.23
AU$13.34
+18.8%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$12.1316
Jun ’24AU$11.56
AU$13.34
+15.4%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$11.3116
May ’24AU$13.89
AU$14.31
+3.1%
12.3%AU$17.30AU$10.00AU$11.7115
Apr ’24AU$13.06
AU$14.06
+7.6%
10.4%AU$15.40AU$10.00AU$12.4315
Mar ’24AU$13.74
AU$13.95
+1.5%
10.7%AU$15.40AU$10.00AU$12.3816
Feb ’24AU$14.64
AU$14.06
-4.0%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$10.7616
Jan ’24AU$13.68
AU$13.87
+1.4%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.7716
Dec ’23AU$13.80
AU$13.80
-0.004%
10.7%AU$16.00AU$10.50AU$10.6317
Nov ’23AU$12.97
AU$13.82
+6.6%
10.6%AU$16.00AU$10.50AU$12.1217

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-4.9%

1Y

-0.8%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%