Treasury Wine Estates Limited

CHIA:TWE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.6b

Treasury Wine Estates Waardering

Is TWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$24.58
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TWE ( A$10.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$24.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWE?

Belangrijke metriek: Omdat TWE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TWE. Deze wordt berekend door TWE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWE's PE Ratio?
PE-verhouding87.4x
InkomstenAU$98.90m
MarktkapitalisatieAU$8.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
BGA Bega Cheese
57.4x22.5%AU$1.8b
ELD Elders
29.7x25.4%AU$1.3b
EMI Emperador
35.4x18.9%₱232.0b
CPR Davide Campari-Milano
20.5x14.3%€6.5b
TWE Treasury Wine Estates
87.4x26.8%AU$8.6b

Price-To-Earnings versus peers: TWE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TWE 87.4xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies37PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TWE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.4 x) vergeleken met het Global Beverage -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio87.4x
Eerlijke PE Verhouding43.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TWE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 87.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$10.61
AU$13.77
+29.8%
8.6%AU$15.50AU$11.50n/a13
Jan ’26AU$11.38
AU$14.17
+24.5%
9.0%AU$16.50AU$11.50n/a14
Dec ’25AU$11.29
AU$14.17
+25.5%
9.0%AU$16.50AU$11.50n/a14
Nov ’25AU$11.13
AU$14.00
+25.8%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Oct ’25AU$11.64
AU$14.00
+20.3%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Sep ’25AU$11.41
AU$14.00
+22.7%
10.0%AU$16.50AU$11.50n/a15
Aug ’25AU$12.34
AU$14.08
+14.1%
9.7%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jul ’25AU$12.13
AU$14.08
+16.1%
9.9%AU$16.00AU$11.50n/a15
Jun ’25AU$11.31
AU$13.83
+22.2%
11.4%AU$16.50AU$11.00n/a15
May ’25AU$11.71
AU$13.80
+17.8%
12.4%AU$17.00AU$11.00n/a15
Apr ’25AU$12.43
AU$13.38
+7.7%
13.3%AU$17.00AU$10.00n/a15
Mar ’25AU$12.38
AU$13.13
+6.0%
10.1%AU$15.25AU$10.00n/a14
Feb ’25AU$10.76
AU$13.03
+21.1%
10.6%AU$14.75AU$9.50AU$10.8614
Jan ’25AU$10.77
AU$13.08
+21.4%
11.5%AU$15.45AU$9.50AU$11.3813
Dec ’24AU$10.63
AU$13.01
+22.4%
11.8%AU$15.69AU$9.50AU$11.2914
Nov ’24AU$12.12
AU$13.03
+7.5%
11.6%AU$15.85AU$9.50AU$11.1314
Oct ’24AU$12.31
AU$13.03
+5.9%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.6415
Sep ’24AU$11.63
AU$13.03
+12.1%
12.1%AU$15.75AU$10.00AU$11.4115
Aug ’24AU$11.31
AU$13.09
+15.7%
12.7%AU$15.95AU$10.00AU$12.3416
Jul ’24AU$11.23
AU$13.34
+18.8%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$12.1316
Jun ’24AU$11.56
AU$13.34
+15.4%
11.4%AU$15.95AU$10.00AU$11.3116
May ’24AU$13.89
AU$14.31
+3.1%
12.3%AU$17.30AU$10.00AU$11.7115
Apr ’24AU$13.06
AU$14.06
+7.6%
10.4%AU$15.40AU$10.00AU$12.4315
Mar ’24AU$13.74
AU$13.95
+1.5%
10.7%AU$15.40AU$10.00AU$12.3816
Feb ’24AU$14.64
AU$14.06
-4.0%
11.5%AU$16.00AU$10.00AU$10.7616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$13.72
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 06:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Treasury Wine Estates Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research