a2 Milk Waardering

Is A2M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A2M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A2M ( A$4.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A2M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A2M?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor A2M. Deze wordt berekend door A2M's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is A2M's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

A2M belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.8x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A2M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A2M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.9x
BGA Bega Cheese	52.9x	22.4%	AU$1.6b
ING Inghams Group	10.9x	5.2%	AU$1.1b
CBO Cobram Estate Olives	42.2x	15.1%	AU$781.7m
SGLLV Ricegrowers	9.7x	9.8%	AU$614.1m
A2M a2 Milk	22.9x	13.1%	AU$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: A2M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A2M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	28.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	28.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A2M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A2M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A2M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.9x
Eerlijke PE Verhouding	29.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A2M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A2M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$4.82	AU$6.24 +29.4%	8.5%	AU$7.24	AU$5.70	n/a	8
Nov ’25	AU$5.71	AU$6.24 +9.3%	8.5%	AU$7.24	AU$5.70	n/a	8
Oct ’25	AU$6.21	AU$6.30 +1.4%	8.6%	AU$7.31	AU$5.76	n/a	8
Sep ’25	AU$5.61	AU$6.41 +14.3%	8.7%	AU$7.39	AU$5.82	n/a	7
Aug ’25	AU$7.12	AU$6.38 -10.4%	11.6%	AU$7.42	AU$5.39	n/a	7
Jul ’25	AU$6.66	AU$6.12 -8.0%	9.3%	AU$7.36	AU$5.52	n/a	7
Jun ’25	AU$7.04	AU$6.07 -13.7%	9.5%	AU$7.32	AU$5.49	n/a	7
May ’25	AU$5.97	AU$6.11 +2.3%	12.4%	AU$7.55	AU$4.95	n/a	7
Apr ’25	AU$6.21	AU$6.11 -1.6%	12.4%	AU$7.55	AU$4.95	n/a	7
Mar ’25	AU$5.74	AU$6.11 +6.5%	12.4%	AU$7.55	AU$4.95	n/a	7
Feb ’25	AU$4.94	AU$5.61 +13.5%	18.8%	AU$7.44	AU$4.28	n/a	7
Jan ’25	AU$4.26	AU$5.53 +29.8%	19.9%	AU$7.38	AU$3.92	n/a	7
Dec ’24	AU$3.87	AU$5.53 +42.9%	19.9%	AU$7.38	AU$3.92	n/a	7
Nov ’24	AU$3.89	AU$5.55 +42.8%	18.6%	AU$7.35	AU$4.23	AU$5.71	7
Oct ’24	AU$4.23	AU$5.67 +34.1%	17.2%	AU$7.38	AU$4.24	AU$6.21	7
Sep ’24	AU$4.50	AU$5.67 +26.0%	17.2%	AU$7.38	AU$4.24	AU$5.61	7
Aug ’24	AU$5.12	AU$6.23 +21.8%	17.6%	AU$8.06	AU$4.75	AU$7.12	7
Jul ’24	AU$4.90	AU$6.23 +27.4%	17.6%	AU$8.06	AU$4.75	AU$6.66	7
Jun ’24	AU$5.28	AU$6.14 +16.3%	14.1%	AU$7.47	AU$5.04	AU$7.04	6
May ’24	AU$5.45	AU$6.05 +11.0%	15.1%	AU$7.42	AU$4.96	AU$5.97	6
Apr ’24	AU$5.82	AU$6.42 +10.3%	16.9%	AU$8.22	AU$4.94	AU$6.21	7
Mar ’24	AU$6.60	AU$6.25 -5.3%	18.1%	AU$8.06	AU$4.53	AU$5.74	7
Feb ’24	AU$6.70	AU$6.04 -9.8%	21.6%	AU$8.61	AU$4.55	AU$4.94	7
Jan ’24	AU$6.86	AU$6.17 -10.0%	22.4%	AU$8.85	AU$4.45	AU$4.26	7
Dec ’23	AU$6.29	AU$6.04 -4.0%	22.0%	AU$8.60	AU$4.33	AU$3.87	7
Nov ’23	AU$5.17	AU$5.93 +14.7%	22.0%	AU$8.47	AU$4.39	AU$3.89	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.