Synlait Milk Limited

ASX:SM1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$229.3m

Synlait Milk Waardering

Is SM1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SM1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SM1 ( A$0.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SM1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SM1?

Belangrijke metriek: Omdat SM1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SM1. Deze wordt berekend door SM1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SM1's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopNZ$1.64b
MarktkapitalisatieNZ$253.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SM1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SM1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
MCA Murray Cod Australia
13.5xn/aAU$142.8m
BUB Bubs Australia
1.2x10.0%AU$93.8m
LV1 Live Verdure
62.3x20.5%AU$120.5m
SGLLV Ricegrowers
0.4x0.8%AU$663.2m
SM1 Synlait Milk
0.2x2.6%AU$253.3m

Price-To-Sales versus peers: SM1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SM1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Food industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x5.6%
SM1 Synlait Milk
 0.2x2.6%US$143.38m
NOU Noumi
0.08x3.2%US$29.46m
TFL TasFoods
0.2xn/aUS$4.65m
SM1 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x16.2%
SM1 Synlait Milk
 0.2x112.0%US$143.38m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SM1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SM1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SM1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.36
AU$0.35
-4.3%
12.3%AU$0.41AU$0.29n/a4
Dec ’25AU$0.37
AU$0.39
+4.1%
8.2%AU$0.42AU$0.34n/a4
Nov ’25AU$0.34
AU$0.39
+13.3%
8.2%AU$0.42AU$0.34n/a4
Oct ’25AU$0.36
AU$0.38
+5.8%
8.8%AU$0.42AU$0.34n/a3
Sep ’25AU$0.36
AU$0.41
+11.2%
3.8%AU$0.42AU$0.38n/a3
Aug ’25AU$0.30
AU$0.38
+26.2%
10.3%AU$0.42AU$0.33n/a3
Jul ’25AU$0.21
AU$0.38
+76.2%
10.3%AU$0.42AU$0.33n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.64
+45.5%
15.4%AU$0.78AU$0.55n/a3
May ’25AU$0.43
AU$0.64
+47.1%
15.4%AU$0.78AU$0.55n/a3
Apr ’25AU$0.68
AU$1.38
+104.5%
52.1%AU$2.25AU$0.64n/a4
Mar ’25AU$0.70
AU$1.38
+97.2%
52.1%AU$2.25AU$0.64n/a4
Feb ’25AU$0.80
AU$1.58
+97.5%
31.9%AU$2.23AU$1.02n/a4
Jan ’25AU$0.89
AU$1.67
+88.6%
26.5%AU$2.26AU$1.18n/a4
Dec ’24AU$1.23
AU$1.67
+35.7%
26.5%AU$2.26AU$1.18AU$0.374
Nov ’24AU$1.27
AU$1.67
+31.9%
26.5%AU$2.26AU$1.18AU$0.344
Oct ’24AU$1.36
AU$1.68
+23.8%
25.1%AU$2.24AU$1.17AU$0.364
Sep ’24AU$1.23
AU$2.20
+78.6%
40.1%AU$3.64AU$1.41AU$0.364
Aug ’24AU$1.49
AU$2.22
+49.8%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.304
Jul ’24AU$1.52
AU$2.22
+46.3%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.214
Jun ’24AU$1.50
AU$2.22
+48.8%
40.1%AU$3.69AU$1.43AU$0.444
May ’24AU$1.46
AU$2.45
+67.9%
33.0%AU$3.66AU$1.42AU$0.434
Apr ’24AU$2.15
AU$2.94
+36.6%
25.0%AU$4.01AU$1.96AU$0.684
Mar ’24AU$3.14
AU$3.66
+16.5%
18.8%AU$4.83AU$3.11AU$0.704
Feb ’24AU$3.27
AU$3.66
+11.8%
18.8%AU$4.83AU$3.11AU$0.804
Jan ’24AU$3.33
AU$3.77
+13.1%
18.8%AU$4.97AU$3.20AU$0.894
Dec ’23AU$2.95
AU$3.62
+22.7%
19.9%AU$4.83AU$2.96AU$1.234

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Synlait Milk Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan SnapeBell Potter
Richard BarwickCLSA
Sean XuCLSA