Select Harvests Limited

ASX:SHV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$508.7m

Select Harvests Waardering

Is SHV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHV ( A$3.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHV?

Belangrijke metriek: Omdat SHV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SHV. Deze wordt berekend door SHV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHV's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopAU$204.92m
MarktkapitalisatieAU$508.75m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SHV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
RIC Ridley
0.7x4.7%AU$869.0m
ELD Elders
0.4x5.0%AU$1.2b
LGL Lynch Group Holdings
0.5x5.9%AU$207.5m
CGC Costa Group Holdings
1x6.2%AU$1.5b
SHV Select Harvests
2.5x11.5%AU$515.9m

Price-To-Sales versus peers: SHV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Food industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NOU Noumi
0.09x3.2%US$34.32m
MBH Maggie Beer Holdings
0.2xn/aUS$12.90m
BFC Beston Global Food
0.04xn/aUS$4.12m
TFL TasFoods
0.1xn/aUS$3.69m
SHV 2.5xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies10PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SHV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SHV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.63
AU$4.28
+17.9%
10.4%AU$4.60AU$3.40n/a6
Nov ’25AU$3.61
AU$4.45
+23.2%
13.2%AU$5.47AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.63
AU$4.46
+23.0%
13.7%AU$5.47AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$4.08
AU$4.61
+13.0%
13.8%AU$5.53AU$3.40n/a7
Aug ’25AU$4.21
AU$4.61
+9.5%
13.8%AU$5.53AU$3.40n/a7
Jul ’25AU$3.71
AU$4.42
+19.2%
14.9%AU$5.53AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.27
AU$4.48
+37.1%
13.5%AU$5.39AU$3.40n/a8
May ’25AU$3.45
AU$4.59
+33.2%
11.5%AU$5.39AU$3.75n/a8
Apr ’25AU$4.45
AU$4.79
+7.6%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Mar ’25AU$4.29
AU$4.79
+11.7%
11.1%AU$5.53AU$3.75n/a8
Feb ’25AU$3.96
AU$4.56
+15.1%
11.0%AU$5.53AU$3.75n/a7
Jan ’25AU$2.90
AU$4.41
+52.1%
12.7%AU$5.20AU$3.25n/a7
Dec ’24AU$3.25
AU$4.46
+37.3%
10.4%AU$5.20AU$3.60n/a7
Nov ’24AU$4.01
AU$4.91
+22.3%
8.3%AU$5.30AU$4.10AU$3.616
Oct ’24AU$4.01
AU$4.94
+23.2%
8.5%AU$5.30AU$4.10AU$3.636
Sep ’24AU$4.19
AU$5.27
+25.9%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$4.086
Aug ’24AU$4.22
AU$5.27
+25.0%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$4.216
Jul ’24AU$4.15
AU$5.27
+27.1%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.716
Jun ’24AU$4.53
AU$5.28
+16.6%
10.8%AU$5.90AU$4.10AU$3.276
May ’24AU$4.46
AU$5.16
+15.6%
10.2%AU$5.52AU$4.25AU$3.454
Apr ’24AU$4.14
AU$5.50
+32.9%
18.1%AU$7.50AU$4.25AU$4.456
Mar ’24AU$4.16
AU$5.67
+36.4%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$4.296
Feb ’24AU$3.85
AU$5.67
+47.4%
17.0%AU$7.50AU$4.30AU$3.966
Jan ’24AU$3.90
AU$6.26
+60.6%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$2.906
Dec ’23AU$4.44
AU$6.26
+41.1%
12.2%AU$7.50AU$4.90AU$3.256
Nov ’23AU$5.45
AU$6.90
+26.7%
4.3%AU$7.50AU$6.60AU$4.016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ricegrowers

AU$627.6m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.78

7D

5.2%

1Y

n/a

Lynch Group Holdings

AU$207.5m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.84

7D

2.2%

1Y

-9.4%

Noumi

AU$56.8m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

97.9%