Decidr AI Industries Ltd

ASX:DAI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$131.9m

Decidr AI Industries Waardering

Is DAI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DAI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DAI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAI?

Belangrijke metriek: Omdat DAI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DAI. Deze wordt berekend door DAI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAI's PE Ratio?
PE-verhouding1.9x
InkomstenAU$69.10m
MarktkapitalisatieAU$131.92m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DAI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
FFI FFI Holdings
24xn/aAU$44.7m
SGLLV Ricegrowers
10.4x9.6%AU$669.1m
CBO Cobram Estate Olives
39.4x14.6%AU$837.9m
AAC Australian Agricultural
26.7x-27.6%AU$922.2m
DAI Decidr AI Industries
1.9x-77.9%AU$131.9m

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings DAI } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie22.0x14.3%
DAI Decidr AI Industries
 1.9x-77.9%US$82.97m
DAI 1.9xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies4PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie22.0x14.3%
DAI Decidr AI Industries
 1.9x-77.9%US$82.97m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DAI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.9x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DAI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$1.54
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/11 03:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Decidr AI Industries Ltd wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael YouldenMST Financial Services Pty Limited