Woodside Energy Group Ltd

CHIA:WDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$47.8b

Woodside Energy Group Waardering

Is WDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WDS ( A$25.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$78.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDS?

Belangrijke metriek: Omdat WDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WDS. Deze wordt berekend door WDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WDS's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenUS$1.86b
MarktkapitalisatieUS$29.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
STO Santos
11x10.4%AU$22.3b
KAR Karoon Energy
2.8x-12.4%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
7.6x4.2%AU$317.2m
YAL Yancoal Australia
6.6x0.6%AU$8.3b
WDS Woodside Energy Group
16x-1.9%AU$47.8b

Price-To-Earnings versus peers: WDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAR FAR
0.8xn/aUS$32.49m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WDS 16.0xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies5PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WDS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$25.21
AU$29.95
+18.8%
14.8%AU$40.43AU$21.58n/a14
Dec ’25AU$24.56
AU$29.55
+20.3%
13.7%AU$39.95AU$23.59n/a14
Nov ’25AU$24.07
AU$30.01
+24.7%
16.9%AU$45.55AU$23.28n/a14
Oct ’25AU$25.17
AU$29.84
+18.6%
15.6%AU$44.18AU$23.06n/a15
Sep ’25AU$27.19
AU$30.82
+13.3%
14.9%AU$44.88AU$24.95n/a15
Aug ’25AU$28.12
AU$33.07
+17.6%
12.9%AU$45.53AU$28.33n/a15
Jul ’25AU$28.26
AU$32.31
+14.3%
13.9%AU$43.52AU$23.21n/a15
Jun ’25AU$27.53
AU$32.12
+16.7%
14.0%AU$43.71AU$23.31n/a15
May ’25AU$27.54
AU$32.31
+17.3%
14.1%AU$44.01AU$23.47n/a15
Apr ’25AU$30.48
AU$33.02
+8.3%
14.1%AU$45.23AU$24.03n/a15
Mar ’25AU$30.84
AU$32.92
+6.7%
13.3%AU$45.13AU$25.85n/a15
Feb ’25AU$32.19
AU$34.41
+6.9%
12.8%AU$45.14AU$28.12n/a11
Jan ’25AU$31.09
AU$33.63
+8.2%
13.9%AU$44.05AU$26.06AU$24.7313
Dec ’24AU$30.83
AU$34.73
+12.6%
12.4%AU$43.29AU$25.99AU$24.5615
Nov ’24AU$34.64
AU$36.78
+6.2%
10.3%AU$44.63AU$31.15AU$24.0715
Oct ’24AU$36.38
AU$38.09
+4.7%
10.3%AU$47.30AU$32.89AU$25.1716
Sep ’24AU$37.60
AU$38.14
+1.4%
10.5%AU$47.40AU$32.96AU$27.1917
Aug ’24AU$38.18
AU$37.78
-1.0%
11.0%AU$45.76AU$31.53AU$28.1217
Jul ’24AU$34.45
AU$37.62
+9.2%
10.1%AU$45.63AU$32.51AU$28.2617
Jun ’24AU$34.05
AU$38.05
+11.8%
11.0%AU$46.62AU$32.63AU$27.5317
May ’24AU$34.03
AU$37.26
+9.5%
11.4%AU$45.93AU$30.29AU$27.5417
Apr ’24AU$33.34
AU$38.22
+14.7%
10.6%AU$46.77AU$33.51AU$30.4817
Mar ’24AU$36.79
AU$38.52
+4.7%
9.8%AU$46.62AU$33.59AU$30.8417
Feb ’24AU$35.74
AU$38.00
+6.3%
8.3%AU$44.12AU$33.26AU$32.1917
Jan ’24AU$35.60
AU$39.17
+10.0%
8.8%AU$45.13AU$34.04AU$31.0917

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 16:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Woodside Energy Group Ltd wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Johan HedstromBell Potter