Santos Limited

CHIA:STO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$21.2b

Santos Waardering

Is STO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STO ( A$6.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$15.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STO?

Belangrijke metriek: Omdat STO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STO. Deze wordt berekend door STO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STO's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenUS$1.26b
MarktkapitalisatieUS$13.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
WDS Woodside Energy Group
15.4x-3.3%AU$46.0b
KAR Karoon Energy
2.6x-13.7%AU$1.0b
HZN Horizon Oil
7.2x4.2%AU$301.0m
YAL Yancoal Australia
6.7x0.6%AU$8.4b
STO Santos
10.5x11.2%AU$21.2b

Price-To-Earnings versus peers: STO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAR FAR
0.8xn/aUS$30.46m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
STO 10.5xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies4PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.55
AU$8.37
+27.9%
8.2%AU$10.33AU$7.62n/a14
Dec ’25AU$6.59
AU$8.11
+23.1%
8.0%AU$9.94AU$7.33n/a14
Nov ’25AU$6.83
AU$8.52
+24.7%
14.2%AU$12.73AU$7.74n/a14
Oct ’25AU$7.00
AU$8.28
+18.3%
13.8%AU$12.20AU$7.32n/a14
Sep ’25AU$7.22
AU$8.56
+18.6%
13.2%AU$12.59AU$7.55n/a15
Aug ’25AU$8.04
AU$8.70
+8.2%
12.7%AU$12.58AU$7.61n/a15
Jul ’25AU$7.61
AU$8.43
+10.8%
12.1%AU$11.92AU$7.54n/a15
Jun ’25AU$7.58
AU$8.46
+11.7%
12.2%AU$11.94AU$7.55n/a15
May ’25AU$7.55
AU$8.50
+12.7%
12.0%AU$12.06AU$7.63n/a15
Apr ’25AU$7.74
AU$8.63
+11.5%
12.3%AU$12.31AU$7.77n/a15
Mar ’25AU$7.18
AU$8.66
+20.6%
12.4%AU$12.39AU$7.82n/a15
Feb ’25AU$7.76
AU$8.90
+14.7%
13.6%AU$12.27AU$7.78n/a11
Jan ’25AU$7.60
AU$8.64
+13.7%
13.4%AU$12.04AU$7.09n/a13
Dec ’24AU$6.88
AU$8.80
+27.9%
10.8%AU$11.80AU$7.78AU$6.5915
Nov ’24AU$7.71
AU$9.07
+17.7%
11.1%AU$12.28AU$7.94AU$6.8315
Oct ’24AU$7.88
AU$9.09
+15.3%
11.0%AU$12.37AU$8.04AU$7.0015
Sep ’24AU$7.82
AU$9.07
+16.0%
10.6%AU$12.34AU$8.05AU$7.2216
Aug ’24AU$8.02
AU$9.05
+12.9%
11.6%AU$12.54AU$7.90AU$8.0416
Jul ’24AU$7.54
AU$8.96
+18.8%
11.5%AU$12.17AU$7.80AU$7.6116
Jun ’24AU$7.33
AU$9.12
+24.4%
11.6%AU$12.43AU$7.94AU$7.5816
May ’24AU$7.25
AU$8.96
+23.6%
11.5%AU$12.11AU$7.73AU$7.5516
Apr ’24AU$6.90
AU$9.09
+31.8%
11.7%AU$12.20AU$7.83AU$7.7416
Mar ’24AU$7.06
AU$9.20
+30.3%
11.3%AU$12.16AU$7.80AU$7.1817
Feb ’24AU$7.04
AU$8.99
+27.6%
10.9%AU$11.74AU$7.68AU$7.7617
Jan ’24AU$7.17
AU$9.37
+30.7%
9.9%AU$12.16AU$8.13AU$7.6017
Dec ’23AU$7.46
AU$9.03
+21.1%
9.0%AU$11.13AU$7.90AU$6.8816

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 01:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Santos Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Rob CrookstonBell Potter