High Peak Royalties Limited

CHIA:HPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$17.7m

High Peak Royalties Waardering

Is HPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HPR ( A$0.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HPR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HPR?

Belangrijke metriek: Omdat HPR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HPR. Deze wordt berekend door HPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HPR's PS Ratio?
PS Verhouding16.1x
VerkoopAU$1.10m
MarktkapitalisatieAU$17.69m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HPR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
BAS Bass Oil
1.9xn/aAU$18.3m
PGY Pilot Energy
43xn/aAU$24.6m
ADX ADX Energy
2.4xn/aAU$26.3m
FZR Fitzroy River
17.9xn/aAU$13.0m
HPR High Peak Royalties
16.1xn/aAU$17.7m

Price-To-Sales versus peers: HPR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HPR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$30.36b
STO Santos
2.5x6.9%US$13.97b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.8%US$5.32b
ALD Ampol
0.2x-1.7%US$4.52b
HPR 16.1xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies35PS020406080100+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HPR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HPR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HPR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HPR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Santos

AU$21.4b

Explores for, develops, produces, transports, and markets hydrocarbons in Australia and Papua New Guinea.

STO

AU$6.61

7D

-4.5%

1Y

-4.2%

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.23

7D

-4.7%

1Y

-17.2%

Horizon Oil

AU$317.2m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.20

7D

2.6%

1Y

21.9%