ADX Energy Waardering
Is ADX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ADX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ADX ( A$0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.51 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ADX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADX?
Belangrijke metriek: Omdat ADX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ADX's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.5x |
| Verkoop | AU$11.11m |
| Marktkapitalisatie | AU$28.63m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -4.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ADX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.8x | ||
CUE Cue Energy Resources | 1.4x | n/a | AU$69.9m |
ECH Echelon Resources | 1x | n/a | AU$81.8m |
OEL Otto Energy | 1.7x | n/a | AU$57.5m |
PGY Pilot Energy | 43x | n/a | AU$27.9m |
ADX ADX Energy | 2.5x | n/a | AU$28.6m |
Price-To-Sales versus peers: ADX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ADX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?
| 36 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 5.2x | 6.7% | |
ADX ADX Energy | 2.5x | n/a | US$18.65m |
WDS Woodside Energy Group | 2.5x | 1.5% | US$30.31b |
STO Santos | 2.6x | 8.2% | US$14.35b |
| 36 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 5.2x | 7.1% | |
ADX ADX Energy | 2.5x | n/a | US$18.65m |
Price-To-Sales versus industrie: ADX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ADX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ADX te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.28
7D
2.8%
1Y
-15.6%
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.27
7D
2.4%
1Y
-16.4%
Horizon Oil
AU$301.0m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.18
7D
0%
1Y
15.6%