Hydrocarbon Dynamics Waardering

Is HCD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HCD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HCD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCD?

Belangrijke metriek: Omdat HCD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HCD. Deze wordt berekend door HCD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCD's PS Ratio?
PS Verhouding	5.2x
Verkoop	AU$539.89k
Marktkapitalisatie	AU$2.78m

HCD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-1.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HCD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.2x
AOK Australian Oil	0.3x	n/a	AU$3.8m
XST Xstate Resources	0.7x	n/a	AU$2.9m
WEL Winchester Energy	0.8x	n/a	AU$2.7m
MEL Metgasco	3.1x	n/a	AU$7.3m
HCD Hydrocarbon Dynamics	5.2x	n/a	AU$2.8m

Price-To-Sales versus peers: HCD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

35 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
WDS Woodside Energy Group	2.4x	1.5%	US$30.08b
STO Santos	2.5x	8.2%	US$13.82b
YAL Yancoal Australia	1.2x	0.8%	US$5.49b
ALD Ampol	0.2x	-1.6%	US$4.39b

35 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HCD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	5.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HCD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

New Hope

AU$3.9b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.64

-6.3%

-12.8%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

2.9%

71.4%

Vintage Energy

AU$13.4m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.008

14.3%

-72.4%