HCD Overzicht aandelen

Hydrocarbon Dynamics Limited is als olie- en gasbedrijf actief in Australië, Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Meer informatie

HCD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst is de afgelopen 5 jaar met 4.8% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$540K )

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$2M )

Aandelen zijn zeer illiquide

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Hydrocarbon Dynamics Limited Concurrenten

Sagalio Energy

ASX:SAN

AU$1.0m

Australian Oil

ASX:AOK

AU$2.5m

Xstate Resources

ASX:XST

AU$2.9m

Winchester Energy

ASX:WEL

AU$2.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Hydrocarbon Dynamics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.003
52 Week Hoogtepunt	AU$0.005
52 Week Laag	AU$0.002
Bèta	0.80
1 maand verandering	50.00%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	-25.00%
3 jaar verandering	-76.92%
5 jaar verandering	-96.43%
Verandering sinds IPO	-98.57%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	HCD	AU Oil and Gas	AU Markt
7D	0%	-0.9%	0.3%
1Y	-25.0%	-25.8%	9.1%

Rendement versus industrie: HCD kwam overeen met de Australian Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -25.1 %.

Rendement versus markt: HCD presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HCD's price volatile compared to industry and market?
HCD volatility
HCD Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	10.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van HCD is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van HCD in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	n/a	n/a	www.hydrocarbondynamics.com

Hydrocarbon Dynamics Limited is als olie- en gasbedrijf actief in Australië, Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Het bedrijf levert gespecialiseerde olie- en gasproductiechemicaliën. Het bedrijf houdt zich ook bezig met de evaluatie van olie- en gasprojecten en energietechnologieën.

Hydrocarbon Dynamics Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hydrocarbon Dynamics zich tot de beurswaarde?
HCD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.86m
Inkomsten(TTM)	-AU$1.49m
Inkomsten(TTM)	AU$539.89k

3.4x

P/S-verhouding

-1.2x

Koers/Winstverhouding

Is HCD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HCD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$539.89k
Kosten van inkomsten	AU$864.45k
Brutowinst	-AU$324.56k
Overige uitgaven	AU$1.16m
Inkomsten	-AU$1.49m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0016
Brutomarge	-60.12%
Nettowinstmarge	-275.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	6.5%

Hoe presteerde HCD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 03:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hydrocarbon Dynamics Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Alexis Clarke	Shaw and Partners Limited

HCD Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Hydrocarbon Dynamics Limited Concurrenten

ASX:SAN

AU$1.0m

ASX:AOK

AU$2.5m

ASX:XST

AU$2.9m

ASX:WEL

AU$2.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First half 2024 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Hydrocarbon Dynamics Limited, Annual General Meeting, May 29, 2024

Full year 2023 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2022)

Insufficient new directors

Hydrocarbon Dynamics Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.175124 million.

Recent updates

First half 2024 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Hydrocarbon Dynamics Limited, Annual General Meeting, May 29, 2024

Full year 2023 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2022)

Insufficient new directors

Hydrocarbon Dynamics Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.175124 million.

Insufficient new directors

Hydrocarbon Dynamics Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.877 million.

Hydrocarbon Dynamics Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.54 million.

Insufficient new directors

First half 2023 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.002 loss in 1H 2022)

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.008 loss in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Insider recently sold AU$96k worth of stock

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0.006 loss in FY 2020)

First half 2021 earnings released: AU$0.007 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2020)

Valkor LLC entered into an agreement to acquire interests in the Utah oil sands project from Hydrocarbon Dynamics Limited (ASX:HCD) for $0.5 million.

Independent Non-Executive Director Andrew Seaton has left the company

Full year 2020 earnings released: AU$0.006 loss per share (vs AU$0.013 loss in FY 2019)

Hydrocarbon Dynamics Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.387583 million.

Hydrocarbon Dynamics Limited Receives A Repeat Order from One of its New Distributors in Western Canada Associated with A Trial in Alberta

First half earnings released

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Hydrocarbon Dynamics Limited Samenvatting

3.4x

-1.2x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten