Australian Oil Waardering
Is AOK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AOK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AOK te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AOK te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOK?
Belangrijke metriek: Omdat AOK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AOK's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | AU$8.54m |
| Marktkapitalisatie | AU$2.83m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -3.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AOK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.6x | ||
XST Xstate Resources | 0.7x | n/a | AU$2.9m |
WEL Winchester Energy | 0.8x | n/a | AU$2.7m |
AXP AXP Energy | 8.8x | n/a | AU$8.7m |
BUY Bounty Oil & Gas | 4.1x | n/a | AU$6.7m |
AOK Australian Oil | 0.3x | n/a | AU$2.8m |
Price-To-Sales versus peers: AOK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AOK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?
| 36 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 5.2x | 6.7% | |
AOK Australian Oil | 0.3x | n/a | US$1.84m |
WDS Woodside Energy Group | 2.5x | 1.5% | US$30.93b |
STO Santos | 2.6x | 8.2% | US$14.58b |
| 36 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 5.2x | 7.1% | |
AOK Australian Oil | 0.3x | n/a | US$1.84m |
Price-To-Sales versus industrie: AOK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AOK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AOK te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
2.0%
1Y
-14.0%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%
Amplitude Energy
AU$488.4m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.18
7D
8.8%
1Y
68.2%