OFX Group Limited

CHIA:OFX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$334.8m

OFX Group Waardering

Is OFX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OFX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OFX ( A$1.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OFX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OFX?

Belangrijke metriek: Omdat OFX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OFX. Deze wordt berekend door OFX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OFX's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenAU$26.24m
MarktkapitalisatieAU$334.84m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OFX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OFX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.3x
TYR Tyro Payments
19.3x1.5%AU$495.4m
CCL Cuscal
18.3xn/aAU$478.9m
FND Findi
89.6x71.5%AU$361.8m
AFG Australian Finance Group
14.1xn/aAU$408.9m
OFX OFX Group
12.8x20.2%AU$334.8m

Price-To-Earnings versus peers: OFX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OFX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OFX 12.8xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OFX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OFX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OFX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OFX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OFX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.41
AU$2.09
+48.7%
6.1%AU$2.27AU$2.00n/a3
Nov ’25AU$1.41
AU$2.18
+55.3%
2.6%AU$2.24AU$2.11n/a3
Oct ’25AU$2.18
AU$2.55
+17.4%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Sep ’25AU$2.05
AU$2.55
+24.5%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Aug ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.8%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jul ’25AU$2.21
AU$2.55
+15.5%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
Jun ’25AU$2.10
AU$2.55
+21.6%
4.2%AU$2.64AU$2.37n/a4
May ’25AU$1.61
AU$2.25
+40.0%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Apr ’25AU$1.63
AU$2.25
+38.1%
3.4%AU$2.37AU$2.17n/a4
Mar ’25AU$1.53
AU$2.21
+44.7%
1.5%AU$2.25AU$2.17n/a3
Feb ’25AU$1.48
AU$2.21
+49.1%
1.5%AU$2.25AU$2.17n/a3
Jan ’25AU$1.50
AU$2.09
+39.3%
7.5%AU$2.20AU$1.82n/a4
Dec ’24AU$1.37
AU$2.09
+52.7%
7.5%AU$2.20AU$1.82n/a4
Nov ’24AU$1.51
AU$2.39
+58.3%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$1.414
Oct ’24AU$1.76
AU$2.39
+36.2%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$2.184
Sep ’24AU$1.87
AU$2.39
+28.2%
15.0%AU$2.74AU$1.82AU$2.054
Aug ’24AU$2.07
AU$2.31
+11.7%
17.8%AU$2.78AU$1.82AU$2.214
Jul ’24AU$1.99
AU$2.31
+16.5%
17.8%AU$2.78AU$1.82AU$2.214
Jun ’24AU$1.82
AU$2.26
+24.7%
16.0%AU$2.65AU$1.82AU$2.104
May ’24AU$1.45
AU$2.29
+58.3%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.613
Apr ’24AU$1.57
AU$2.29
+45.9%
17.6%AU$2.60AU$1.72AU$1.633
Mar ’24AU$1.93
AU$3.06
+58.8%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.533
Feb ’24AU$2.03
AU$3.06
+50.6%
10.5%AU$3.35AU$2.61AU$1.483
Jan ’24AU$2.36
AU$3.08
+30.6%
9.6%AU$3.35AU$2.67AU$1.503
Dec ’23AU$2.45
AU$2.92
+19.2%
12.9%AU$3.35AU$2.44AU$1.374
Nov ’23AU$2.65
AU$2.86
+7.9%
11.8%AU$3.30AU$2.44AU$1.514

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OFX Group

AU$334.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.67

7D

-1.8%

1Y

37.0%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.38

7D

2.3%

1Y

-3.8%