Tyro Payments Limited

ASX:TYR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$429.5m

Tyro Payments Waardering

Is TYR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TYR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TYR ( A$0.82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TYR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TYR?

Belangrijke metriek: Omdat TYR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TYR. Deze wordt berekend door TYR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TYR's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenAU$25.71m
MarktkapitalisatieAU$429.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TYR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TYR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
CCL Cuscal
14xn/aAU$442.5m
OFX OFX Group
12.4x20.2%AU$324.2m
AFG Australian Finance Group
14.1xn/aAU$408.9m
PPM Pepper Money
5.8x9.4%AU$609.4m
TYR Tyro Payments
16.7x1.5%AU$429.5m

Price-To-Earnings versus peers: TYR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TYR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TYR 16.7xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies3PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TYR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TYR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TYR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TYR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TYR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.81
AU$1.37
+68.5%
17.5%AU$1.65AU$0.80n/a11
Dec ’25AU$0.90
AU$1.41
+57.2%
11.7%AU$1.65AU$1.15n/a11
Nov ’25AU$0.78
AU$1.41
+82.5%
11.7%AU$1.65AU$1.15n/a11
Oct ’25AU$0.92
AU$1.41
+53.6%
14.5%AU$1.70AU$1.09n/a11
Sep ’25AU$1.02
AU$1.40
+38.4%
13.8%AU$1.63AU$1.09n/a11
Aug ’25AU$0.92
AU$1.44
+56.2%
13.3%AU$1.70AU$1.09n/a11
Jul ’25AU$0.96
AU$1.44
+49.7%
13.3%AU$1.70AU$1.09n/a11
Jun ’25AU$0.81
AU$1.45
+80.2%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
May ’25AU$0.93
AU$1.45
+56.0%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Apr ’25AU$1.03
AU$1.45
+40.9%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Mar ’25AU$1.17
AU$1.45
+24.0%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Feb ’25AU$1.08
AU$1.59
+47.0%
16.5%AU$2.00AU$1.08n/a9
Jan ’25AU$1.11
AU$1.61
+45.3%
16.7%AU$2.00AU$1.08n/a9
Dec ’24AU$1.04
AU$1.61
+54.4%
16.7%AU$2.00AU$1.08AU$0.909
Nov ’24AU$0.86
AU$1.70
+96.2%
13.5%AU$2.00AU$1.30AU$0.789
Oct ’24AU$1.36
AU$1.77
+31.0%
19.5%AU$2.60AU$1.37AU$0.929
Sep ’24AU$1.44
AU$1.77
+23.2%
19.5%AU$2.60AU$1.37AU$1.029
Aug ’24AU$1.38
AU$1.75
+27.1%
21.2%AU$2.60AU$1.33AU$0.929
Jul ’24AU$1.14
AU$1.75
+53.9%
22.5%AU$2.60AU$1.25AU$0.969
Jun ’24AU$1.12
AU$1.75
+56.6%
22.5%AU$2.60AU$1.25AU$0.819
May ’24AU$1.56
AU$1.75
+12.4%
21.1%AU$2.60AU$1.25AU$0.939
Apr ’24AU$1.44
AU$1.75
+22.2%
21.1%AU$2.60AU$1.25AU$1.039
Mar ’24AU$1.60
AU$1.66
+4.0%
27.1%AU$2.60AU$0.82AU$1.1710
Feb ’24AU$1.53
AU$1.62
+6.1%
27.4%AU$2.60AU$0.82AU$1.0810
Jan ’24AU$1.42
AU$1.58
+12.0%
33.2%AU$2.80AU$0.82AU$1.1110
Dec ’23AU$1.77
AU$1.58
-10.3%
35.0%AU$2.80AU$0.82AU$1.049

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 03:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tyro Payments Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Elijah MayrCLSA