Australian Finance Group Limited

ASX:AFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$644.1m

Australian Finance Group Waardering

Is AFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$2.27
Fair Value
4.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AFG ( A$2.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFG?

Belangrijke metriek: Omdat AFG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFG. Deze wordt berekend door AFG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFG's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenAU$35.00m
MarktkapitalisatieAU$644.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
PPM Pepper Money
10.9x12.69%AU$1.1b
LFG Liberty Financial Group
9.6x14.10%AU$1.3b
HLI Helia Group
5.7x-28.26%AU$1.5b
RMC Resimac Group
11.3x24.05%AU$391.4m
AFG Australian Finance Group
18.4x18.06%AU$644.1m

Price-To-Earnings versus peers: AFG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OBL Omni Bridgeway
1.3x-148.40%US$291.95m
AFA ASF Group
1.4xn/aUS$22.63m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AFG 18.4xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies3PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.37
AU$2.93
+23.63%
1.02%AU$2.96AU$2.90n/a2
Nov ’26AU$2.38
AU$2.93
+23.11%
1.02%AU$2.96AU$2.90n/a2
Oct ’26AU$2.65
AU$2.88
+8.68%
0.69%AU$2.90AU$2.86n/a2
Sep ’26AU$2.78
AU$2.88
+3.60%
0.69%AU$2.90AU$2.86n/a2
Aug ’26AU$2.21
AU$2.15
-2.71%
2.33%AU$2.20AU$2.10n/a2
Jul ’26AU$2.21
AU$1.83
-17.42%
1.37%AU$1.85AU$1.80n/a2
Jun ’26AU$2.20
AU$1.83
-17.05%
1.37%AU$1.85AU$1.80n/a2
May ’26AU$1.85
AU$1.83
-1.35%
1.37%AU$1.85AU$1.80n/a2
Apr ’26AU$1.60
AU$1.77
+10.31%
4.82%AU$1.85AU$1.68n/a2
Mar ’26AU$1.61
AU$1.75
+8.39%
6.02%AU$1.85AU$1.64n/a2
Feb ’26AU$1.65
AU$1.65
-0.30%
0.30%AU$1.65AU$1.64n/a2
Jan ’26AU$1.51
AU$1.63
+7.95%
1.23%AU$1.65AU$1.61n/a2
Dec ’25AU$1.54
AU$1.63
+6.19%
1.23%AU$1.65AU$1.61n/a2
Nov ’25AU$1.62
AU$1.63
+0.62%
1.23%AU$1.65AU$1.61AU$2.382
Oct ’25AU$1.59
AU$1.81
+13.99%
13.86%AU$2.16AU$1.61AU$2.653
Sep ’25AU$1.60
AU$1.76
+10.00%
16.60%AU$2.16AU$1.47AU$2.783
Aug ’25AU$1.50
AU$1.69
+13.27%
19.49%AU$2.16AU$1.45AU$2.213
Jul ’25AU$1.37
AU$1.71
+25.27%
18.62%AU$2.16AU$1.47AU$2.213
Jun ’25AU$1.45
AU$1.71
+17.93%
18.62%AU$2.16AU$1.47AU$2.203
May ’25AU$1.48
AU$1.71
+15.54%
18.62%AU$2.16AU$1.47AU$1.853
Apr ’25AU$1.63
AU$1.71
+4.91%
18.62%AU$2.16AU$1.47AU$1.603
Mar ’25AU$1.46
AU$1.71
+17.53%
18.62%AU$2.16AU$1.47AU$1.613
Feb ’25AU$1.60
AU$1.60
-0.21%
6.87%AU$1.75AU$1.50AU$1.653
Jan ’25AU$1.56
AU$1.59
+1.71%
7.64%AU$1.75AU$1.46AU$1.513
Dec ’24AU$1.51
AU$1.64
+8.75%
7.73%AU$1.75AU$1.46AU$1.543
Nov ’24AU$1.35
AU$1.64
+21.69%
7.73%AU$1.75AU$1.46AU$1.623
AU$2.93
Fair Value
19.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 04:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Australian Finance Group Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas StrongCitigroup Inc
Jeff CaiCitigroup Inc
Tim LawsonMacquarie Research