Omni Bridgeway Limited

ASX:OBL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$409.7m

Omni Bridgeway Waardering

Is OBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OBL ( A$1.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OBL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OBL?

Belangrijke metriek: Omdat OBL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OBL. Deze wordt berekend door OBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OBL's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopAU$82.86m
MarktkapitalisatieAU$409.75m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OBL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
PNC Pioneer Credit
2.4x15.1%AU$79.4m
IAM Income Asset Management Group
2.1x21.4%AU$29.8m
EPY Earlypay
1x-5.3%AU$54.4m
BTN Butn
2.8xn/aAU$19.6m
OBL Omni Bridgeway
4.9x14.8%AU$409.7m

Price-To-Sales versus peers: OBL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OBL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$19.01m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
OBL 4.9xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies4PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OBL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OBL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OBL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OBL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OBL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.45
AU$3.21
+121.4%
46.1%AU$4.69AU$1.73n/a2
Dec ’25AU$1.03
AU$3.13
+203.4%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Nov ’25AU$0.88
AU$3.13
+255.1%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Oct ’25AU$1.14
AU$3.13
+175.3%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$3.17
+258.2%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Aug ’25AU$0.97
AU$3.17
+225.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jul ’25AU$1.04
AU$3.17
+204.8%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jun ’25AU$0.84
AU$3.17
+277.4%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
May ’25AU$1.15
AU$4.24
+268.3%
8.9%AU$4.61AU$3.86n/a2
Apr ’25AU$1.51
AU$4.20
+178.1%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Mar ’25AU$1.66
AU$4.20
+153.0%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Feb ’25AU$1.25
AU$4.20
+236.0%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Nov ’24AU$1.48
AU$4.14
+179.7%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.882
Oct ’24AU$1.80
AU$4.14
+130.0%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.142
Sep ’24AU$2.14
AU$4.14
+93.5%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Aug ’24AU$2.90
AU$4.14
+42.8%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.972
Jul ’24AU$2.62
AU$4.14
+58.0%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.042
Jun ’24AU$2.75
AU$4.76
+73.1%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$0.842
May ’24AU$2.32
AU$4.76
+105.2%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$1.152
Mar ’24AU$2.88
AU$7.28
+152.8%
27.2%AU$9.26AU$5.30AU$1.662
Feb ’24AU$4.01
AU$7.46
+85.9%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.252
Jan ’24AU$3.62
AU$7.46
+105.9%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.362
Dec ’23AU$4.28
AU$7.46
+74.2%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.472

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 08:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Omni Bridgeway Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited