Earlypay Waardering
Is EPY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EPY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EPY ( A$0.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EPY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPY?
Belangrijke metriek: Omdat EPY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EPY's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.4x |
| Inkomsten | AU$2.45m |
| Marktkapitalisatie | AU$47.59m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.1x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EPY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.4x | ||
DVR Diverger | 90.3x | n/a | AU$49.5m |
SWF SelfWealth | 16.9x | n/a | AU$57.7m |
NGE NGE Capital | 3.5x | n/a | AU$40.2m |
PFG Prime Financial Group | 19x | n/a | AU$54.3m |
EPY Earlypay | 19.4x | 39.1% | AU$47.6m |
Price-To-Earnings versus peers: EPY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EPY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Diversified Financial industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EPY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 19.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EPY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Liberty Financial Group
AU$996.5m
Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.
LFG
AU$3.28
7D
0%
1Y
-17.0%
OFX Group
AU$335.0m
Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.
OFX
AU$1.40
7D
-2.1%
1Y
1.4%
Navigator Global Investments
AU$808.6m
HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.
NGI
AU$1.67
7D
-1.8%
1Y
37.0%