EQT Holdings Limited

CHIA:EQT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$869.7m

EQT Holdings Waardering

Is EQT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$9.97
Fair Value
229.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EQT ( A$32.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQT?

Belangrijke metriek: Omdat EQT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQT. Deze wordt berekend door EQT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQT's PE Ratio?
PE-verhouding42x
InkomstenAU$20.71m
MarktkapitalisatieAU$869.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
PL8 Plato Income Maximiser
14.5xn/aAU$954.5m
CIN Carlton Investments
20.9xn/aAU$811.3m
QAL Qualitas
28.7x19.2%AU$751.3m
MIR Mirrabooka Investments
62.3xn/aAU$666.3m
EQT EQT Holdings
42x22.7%AU$869.7m

Price-To-Earnings versus peers: EQT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NGE NGE Capital
3.3xn/aUS$23.68m
ECP ECP Emerging Growth
3.8xn/aUS$16.36m
BPH BPH Energy
2.4xn/aUS$6.89m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
EQT 42.0xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies8PE01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$32.85
AU$35.07
+6.7%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Feb ’26AU$34.16
AU$35.07
+2.7%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Jan ’26AU$31.94
AU$35.07
+9.8%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Dec ’25AU$31.53
AU$35.07
+11.2%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Nov ’25AU$30.62
AU$35.07
+14.5%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Oct ’25AU$31.32
AU$34.68
+10.7%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Sep ’25AU$30.64
AU$34.68
+13.2%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Aug ’25AU$35.60
AU$35.13
-1.3%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jul ’25AU$31.74
AU$35.13
+10.7%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jun ’25AU$32.00
AU$35.13
+9.8%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
May ’25AU$30.23
AU$35.13
+16.2%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Apr ’25AU$29.44
AU$34.28
+16.4%
6.1%AU$36.60AU$31.50n/a4
Mar ’25AU$29.42
AU$34.70
+17.9%
6.6%AU$36.60AU$31.50n/a3
Feb ’25AU$27.76
AU$34.43
+24.0%
3.6%AU$35.60AU$32.70AU$34.163
Jan ’25AU$25.49
AU$34.43
+35.1%
3.6%AU$35.60AU$32.70AU$31.943
Dec ’24AU$25.20
AU$34.43
+36.7%
3.6%AU$35.60AU$32.70AU$31.533
Nov ’24AU$24.83
AU$34.00
+36.9%
5.5%AU$35.60AU$31.40AU$30.623
Oct ’24AU$27.30
AU$33.10
+21.2%
7.5%AU$36.00AU$30.00AU$31.324
Sep ’24AU$27.17
AU$32.36
+19.1%
8.2%AU$36.00AU$29.38AU$30.645
Aug ’24AU$26.19
AU$31.94
+21.9%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$35.605
Jul ’24AU$26.00
AU$32.34
+24.4%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$31.745
Jun ’24AU$26.80
AU$32.34
+20.7%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$32.005
May ’24AU$26.97
AU$32.34
+19.9%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$30.235
Apr ’24AU$25.51
AU$31.94
+25.2%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$29.445
Mar ’24AU$25.46
AU$31.94
+25.4%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$29.425
Feb ’24AU$24.58
AU$32.03
+30.3%
5.2%AU$35.00AU$30.00AU$27.765
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$35.44
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 05:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EQT Holdings Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicolas BurgessEL&C Baillieu
Stewart OldfieldInvestorFirst Securities