Regal Partners Waardering

Is RPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RPL ( A$3.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RPL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor RPL. Deze wordt berekend door RPL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is RPL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

RPL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.8x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.8x
DUI Diversified United Investment	31.6x	n/a	AU$1.1b
AUI Australian United Investment	27.9x	n/a	AU$1.4b
BKI BKI Investment	21.4x	n/a	AU$1.4b
MAF MA Financial Group	42.5x	42.5%	AU$1.1b
RPL Regal Partners	21.9x	20.9%	AU$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: RPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.9x
Eerlijke PE Verhouding	20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$3.78	AU$4.59 +21.4%	11.1%	AU$5.40	AU$3.90	n/a	5
Oct ’25	AU$3.57	AU$4.57 +28.1%	11.7%	AU$5.40	AU$3.90	n/a	5
Sep ’25	AU$3.33	AU$4.57 +37.4%	11.7%	AU$5.40	AU$3.90	n/a	5
Aug ’25	AU$3.68	AU$4.57 +24.2%	8.3%	AU$5.10	AU$4.00	n/a	5
Jul ’25	AU$3.22	AU$4.59 +42.5%	7.6%	AU$5.10	AU$4.20	n/a	5
Jun ’25	AU$3.17	AU$4.03 +27.1%	7.3%	AU$4.50	AU$3.70	n/a	4
May ’25	AU$2.88	AU$3.97 +37.7%	7.9%	AU$4.50	AU$3.70	n/a	4
Apr ’25	AU$2.98	AU$3.79 +27.2%	7.1%	AU$4.20	AU$3.50	n/a	4
Mar ’25	AU$2.61	AU$3.68 +41.0%	4.9%	AU$3.86	AU$3.50	n/a	2
Feb ’25	AU$2.61	AU$3.43 +31.4%	2.0%	AU$3.50	AU$3.36	n/a	2
Jan ’25	AU$2.66	AU$3.38 +27.1%	0.6%	AU$3.40	AU$3.36	n/a	2
Dec ’24	AU$2.30	AU$3.38 +47.0%	0.6%	AU$3.40	AU$3.36	n/a	2
Nov ’24	AU$1.89	AU$3.43 +81.7%	2.2%	AU$3.50	AU$3.35	AU$3.56	2
Oct ’24	AU$2.35	AU$4.55 +93.4%	26.3%	AU$5.74	AU$3.35	AU$3.57	2
Sep ’24	AU$2.42	AU$4.55 +87.8%	26.3%	AU$5.74	AU$3.35	AU$3.33	2
Aug ’24	AU$2.53	AU$4.27 +68.9%	24.4%	AU$5.74	AU$3.40	AU$3.68	3
Jul ’24	AU$2.65	AU$4.38 +65.4%	21.9%	AU$5.74	AU$3.70	AU$3.22	3
Jun ’24	AU$2.79	AU$4.38 +57.1%	21.9%	AU$5.74	AU$3.70	AU$3.17	3
May ’24	AU$3.28	AU$4.38 +33.6%	21.9%	AU$5.74	AU$3.70	AU$2.88	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.