Navigator Global Investments Limited

ASX:NGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$798.8m

Navigator Global Investments Waardering

Is NGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NGI ( A$1.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NGI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NGI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA23x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
DJW Djerriwarrh Investments
21.6xn/aAU$841.3m
QAL Qualitas
30.4x22.4%AU$796.3m
CIN Carlton Investments
20.7xn/aAU$802.6m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$917.1m
NGI Navigator Global Investments
8x5.9%AU$798.8m

Price-To-Earnings versus peers: NGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.63
AU$2.32
+42.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Oct ’25AU$1.69
AU$2.32
+37.5%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Sep ’25AU$1.81
AU$2.32
+28.7%
14.7%AU$2.80AU$2.02n/a3
Aug ’25AU$1.85
AU$2.31
+25.0%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jul ’25AU$1.97
AU$2.31
+17.4%
5.9%AU$2.50AU$2.20n/a3
Jun ’25AU$1.85
AU$1.97
+6.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
May ’25AU$1.80
AU$1.97
+9.3%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Apr ’25AU$1.64
AU$1.97
+19.9%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Mar ’25AU$1.46
AU$1.97
+35.2%
20.2%AU$2.50AU$1.55n/a3
Feb ’25AU$1.36
AU$2.01
+48.1%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Jan ’25AU$1.27
AU$2.01
+58.0%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Dec ’24AU$1.24
AU$2.01
+61.8%
18.3%AU$2.50AU$1.62n/a3
Nov ’24AU$1.20
AU$2.01
+67.2%
18.3%AU$2.50AU$1.62AU$1.673
Oct ’24AU$1.35
AU$2.02
+50.4%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.693
Sep ’24AU$1.44
AU$2.02
+40.5%
17.9%AU$2.50AU$1.62AU$1.813
Aug ’24AU$1.47
AU$1.89
+29.0%
17.9%AU$2.30AU$1.47AU$1.853
Jul ’24AU$1.33
AU$1.82
+37.1%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.973
Jun ’24AU$1.02
AU$1.82
+78.8%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.853
May ’24AU$1.03
AU$1.82
+77.9%
14.4%AU$2.10AU$1.47AU$1.803
Apr ’24AU$1.05
AU$1.87
+78.4%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.643
Mar ’24AU$1.10
AU$1.87
+70.3%
16.2%AU$2.20AU$1.47AU$1.463
Feb ’24AU$1.27
AU$2.13
+67.7%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.363
Jan ’24AU$1.16
AU$2.13
+83.6%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.273
Dec ’23AU$1.20
AU$2.13
+78.2%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.243
Nov ’23AU$1.17
AU$2.13
+82.8%
4.3%AU$2.20AU$2.00AU$1.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven