Carlton Investments Ltd.

ASX:CIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$801.1m

Carlton Investments Waardering

Is CIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CIN ( A$30.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIN?

Belangrijke metriek: Omdat CIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIN. Deze wordt berekend door CIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIN's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenAU$38.77m
MarktkapitalisatieAU$801.06m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
QAL Qualitas
29.6x22.4%AU$775.8m
EQT EQT Holdings
40.1x22.7%AU$830.1m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$913.3m
DJW Djerriwarrh Investments
21xn/aAU$817.5m
CIN Carlton Investments
20.7xn/aAU$801.1m

Price-To-Earnings versus peers: CIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CIN 20.7xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CIN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven