Plato Income Maximiser Limited

ASX:PL8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$913.3m

Plato Income Maximiser Waardering

Is PL8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PL8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PL8 ( A$1.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PL8 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PL8?

Belangrijke metriek: Omdat PL8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PL8. Deze wordt berekend door PL8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PL8's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenAU$65.94m
MarktkapitalisatieAU$913.34m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PL8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PL8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
QAL Qualitas
29.6x22.4%AU$787.5m
CIN Carlton Investments
20.7xn/aAU$810.3m
EQT EQT Holdings
40.1x22.7%AU$845.6m
DJW Djerriwarrh Investments
21xn/aAU$833.3m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$913.3m

Price-To-Earnings versus peers: PL8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PL8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PL8 13.9xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PL8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PL8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PL8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PL8 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven