HMC Capital Limited

ASX:HMC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.1b

HMC Capital Waardering

Is HMC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMC ( A$10.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMC?

Belangrijke metriek: Omdat HMC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMC. Deze wordt berekend door HMC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMC's PE Ratio?
PE-verhouding62.6x
InkomstenAU$66.00m
MarktkapitalisatieAU$4.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
PNI Pinnacle Investment Management Group
52.4x16.8%AU$4.7b
ARG Argo Investments
27xn/aAU$6.8b
GQG GQG Partners
12x9.7%AU$6.6b
AFI Australian Foundation Investment
31.9xn/aAU$9.5b
HMC HMC Capital
62.6x20.5%AU$4.1b

Price-To-Earnings versus peers: HMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.50m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.24m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
HMC 62.6xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies8PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.6 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.6x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HMC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$10.02
AU$9.45
-5.7%
17.3%AU$12.98AU$8.05n/a8
Dec ’25AU$12.33
AU$9.12
-26.1%
11.5%AU$11.19AU$8.05n/a8
Nov ’25AU$10.17
AU$8.49
-16.5%
5.8%AU$9.10AU$7.75n/a10
Oct ’25AU$8.25
AU$7.82
-5.2%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Sep ’25AU$8.46
AU$7.82
-7.6%
9.3%AU$9.01AU$6.35n/a9
Aug ’25AU$8.05
AU$7.28
-9.6%
10.2%AU$8.37AU$5.99n/a9
Jul ’25AU$7.02
AU$7.15
+1.8%
9.1%AU$7.97AU$5.99n/a9
Jun ’25AU$7.20
AU$7.00
-2.8%
8.7%AU$7.97AU$5.99n/a8
May ’25AU$6.26
AU$6.75
+7.8%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Apr ’25AU$7.19
AU$6.72
-6.5%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Mar ’25AU$7.00
AU$6.72
-3.9%
11.9%AU$8.04AU$5.24n/a10
Feb ’25AU$5.97
AU$5.55
-7.0%
9.7%AU$6.35AU$4.54n/a10
Jan ’25AU$6.16
AU$5.33
-13.5%
10.2%AU$6.00AU$4.35n/a10
Dec ’24AU$4.87
AU$5.33
+9.4%
10.1%AU$6.00AU$4.35AU$12.3310
Nov ’24AU$4.27
AU$5.30
+24.2%
10.6%AU$6.00AU$4.35AU$10.179
Oct ’24AU$4.71
AU$5.40
+14.6%
9.8%AU$6.00AU$4.54AU$8.259
Sep ’24AU$5.36
AU$5.31
-1.0%
10.7%AU$6.00AU$4.51AU$8.4610
Aug ’24AU$5.19
AU$4.90
-5.6%
11.1%AU$5.80AU$3.81AU$8.0510
Jul ’24AU$5.06
AU$4.91
-3.0%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$7.0210
Jun ’24AU$4.29
AU$4.84
+12.9%
10.2%AU$5.60AU$3.81AU$7.2010
May ’24AU$4.06
AU$4.88
+20.1%
10.8%AU$5.60AU$3.81AU$6.2610
Apr ’24AU$3.59
AU$4.88
+35.9%
12.4%AU$5.78AU$3.81AU$7.199
Mar ’24AU$4.24
AU$5.00
+17.9%
13.7%AU$5.78AU$3.24AU$7.0010
Feb ’24AU$4.68
AU$5.31
+13.4%
14.2%AU$5.90AU$3.30AU$5.9710
Jan ’24AU$4.26
AU$5.42
+27.2%
15.2%AU$6.27AU$3.30AU$6.1611
Dec ’23AU$4.84
AU$5.50
+13.7%
16.6%AU$6.70AU$3.30AU$4.8711

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 05:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HMC Capital Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter