Hoe verhoudt NGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

NGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Hoe verhoudt NGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

NGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Wat is NGI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x).

Wat is de reële prijs van NGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NGI ( A$1.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$3.27 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

NGI Overzicht aandelen

HFA Holdings Limited is actief als fondsbeheerder in Australië. Meer informatie

NGI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 51.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 5.69% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 86.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 46.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Navigator Global Investments Limited Concurrenten

Djerriwarrh Investments

ASX:DJW

AU$836.0m

Qualitas

ASX:QAL

AU$775.8m

Carlton Investments

ASX:CIN

AU$796.0m

Regal Partners

ASX:RPL

AU$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Navigator Global Investments
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.59
52 Week Hoogtepunt	AU$2.20
52 Week Laag	AU$1.12
Bèta	0.96
1 maand verandering	-3.64%
3 maanden verandering	-1.55%
1 Jaar Verandering	39.47%
3 jaar verandering	-6.47%
5 jaar verandering	-42.81%
Verandering sinds IPO	-71.51%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Navigator Global Investments Limited (ASX:NGI) Surges 25% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Jan 15

Analysts Just Published A Bright New Outlook For Navigator Global Investments Limited's (ASX:NGI)

Aug 25

Here's Why We Think Navigator Global Investments (ASX:NGI) Is Well Worth Watching

Jul 21

We Discuss Why Navigator Global Investments Limited's (ASX:NGI) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Nov 10

Industry Analysts Just Made An Incredible Upgrade To Their Navigator Global Investments Limited (ASX:NGI) Revenue Forecasts

Aug 21

Something To Consider Before Buying Navigator Global Investments Limited (ASX:NGI) For The 6.0% Dividend

May 05

Navigator Global Investments' (ASX:NGI) Shareholders Are Down 43% On Their Shares

Feb 09

Something To Consider Before Buying Navigator Global Investments Limited (ASX:NGI) For The 8.0% Dividend

Jan 19

What Type Of Shareholders Make Up Navigator Global Investments Limited's (ASX:NGI) Share Registry?

Dec 29

How Much Is Navigator Global Investments' (ASX:NGI) CEO Getting Paid?

Dec 03

Rendement voor aandeelhouders

	NGI	AU Capital Markets	AU Markt
7D	-0.6%	-3.5%	-2.7%
1Y	39.5%	21.2%	6.5%

Rendement versus industrie: NGI overtrof de Australian Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 21.2 % opleverde.

Rendement versus markt: NGI overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is NGI's price volatile compared to industry and market?
NGI volatility
NGI Average Weekly Movement	4.6%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: NGI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van NGI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	286	Stephen Darke	www.navigatorglobal.com.au

HFA Holdings Limited is een fondsbeheerder in Australië. Het bedrijf biedt via zijn dochterondernemingen open-end producten en gestructureerde producten aan particuliere, zakelijke en institutionele beleggers. HFA Holdings is gevestigd in Sydney, Australië.

Navigator Global Investments Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Navigator Global Investments zich tot de beurswaarde?
NGI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$779.23m
Inkomsten(TTM)	AU$106.02m
Inkomsten(TTM)	AU$153.78m

7.4x

Koers/Winstverhouding

5.1x

P/S-verhouding

Is NGI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NGI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$96.18m
Kosten van inkomsten	US$64.99m
Brutowinst	US$31.19m
Overige uitgaven	-US$35.12m
Inkomsten	US$66.31m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.14
Brutomarge	32.43%
Nettowinstmarge	68.94%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde NGI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.0%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 05:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Navigator Global Investments Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
April Lowis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Mathan Somasundaram	EL&C Baillieu

NGI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Navigator Global Investments Limited Concurrenten

ASX:DJW

AU$836.0m

ASX:QAL

AU$775.8m

ASX:CIN

AU$796.0m

ASX:RPL

AU$1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Navigator Global Investments Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Consensus revenue estimates decrease by 17%, EPS upgraded

Navigator Global Investments Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

Price target increased by 15% to AU$2.31

Recent updates

Navigator Global Investments Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Consensus revenue estimates decrease by 17%, EPS upgraded

Navigator Global Investments Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

Price target increased by 15% to AU$2.31

Consensus EPS estimates increase by 16%

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Now 26% overvalued after recent price rise

CEO & Executive Director recently bought AU$73k worth of stock

First half 2024 earnings released: US$0.045 loss per share (vs US$0.063 profit in 1H 2023)

New minor risk - Profit margin trend

Navigator Global Investments Limited (ASX:NGI) Surges 25% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

New major risk - Shareholder dilution

Navigator Global Investments Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 96.359039 million.

Navigator Global Investments Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 96.359039 million.

Navigator Global Investments Limited Announces the Appointment of Stephen Jon Darke as an Executive Director

Navigator Global Investments Limited Announces Chief Executive Officer Changes

Upcoming dividend of US$0.03 per share at 3.5% yield

Navigator Global Investments Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2023

Consensus revenue estimates increase by 18%

Price target increased by 7.1% to AU$2.02

Analysts Just Published A Bright New Outlook For Navigator Global Investments Limited's (ASX:NGI)

New minor risk - Earnings quality

Navigator Global Investments Limited Announced Dividend for A Period of Twelve Months Ended June 30, 2023, Payment Date Is October 6, 2023

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Price target increased by 7.3% to AU$1.96

Navigator Global Investments Limited Announces Resignation of Cathy Hales, Independent Non-Executive Director

Here's Why We Think Navigator Global Investments (ASX:NGI) Is Well Worth Watching

Price target increased by 11% to AU$1.89

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus revenue estimates increase by 20%

Price target decreased by 12% to AU$1.87

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.063 (vs US$0.041 in 1H 2022)

We Discuss Why Navigator Global Investments Limited's (ASX:NGI) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Navigator Global Investments Limited, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$65k worth of stock

Consensus revenue estimates fall by 12%

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Navigator Global Investments Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 16, 2022

Navigator Global Investments Limited Announces Dividend Policy

Consensus revenue estimates increase by 10%

Independent Non-Executive Director recently bought AU$240k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 16%

Navigator Global Investments Limited announced a financing transaction

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Navigator Global Investments Limited Determines an Unfranked Dividend for the Six Months Ended 31 December 2021, Payable on 11 March 2022

Navigator Global Investments Limited (ASX : NGI) signed an agreement to acquire a 32% stake in Longreach Alternatives Ltd.

Industry Analysts Just Made An Incredible Upgrade To Their Navigator Global Investments Limited (ASX:NGI) Revenue Forecasts

Full year 2021 earnings released: EPS US$0.15 (vs US$0.11 in FY 2020)

Something To Consider Before Buying Navigator Global Investments Limited (ASX:NGI) For The 6.0% Dividend

Independent Non-Executive Director has left the company

New 90-day low: AU$1.63

Analysts update estimates

First half 2021 earnings released: EPS US$0.054 (vs US$0.083 in 1H 2020)

Navigator Global Investments' (ASX:NGI) Shareholders Are Down 43% On Their Shares

Something To Consider Before Buying Navigator Global Investments Limited (ASX:NGI) For The 8.0% Dividend

Investor sentiment improved over the past week