Hoe verhoudt RPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

RPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Hoe verhoudt RPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

RPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Wat is RPL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Wat is de reële prijs van RPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RPL ( A$4.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$6.31 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Regal Partners (ASX:RPL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

RPL Overzicht aandelen

Regal Partners Limited is een particuliere sponsor van hedgefondsen. Meer informatie

RPL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 33.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.87% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 1492.3%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 3.83% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Regal Partners Limited Concurrenten

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.4b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.4b

Diversified United Investment

ASX:DUI

AU$1.1b

MA Financial Group

ASX:MAF

AU$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Regal Partners
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$4.18
52 Week Hoogtepunt	AU$4.27
52 Week Laag	AU$2.24
Bèta	1.94
11 maand verandering	10.88%
3 maanden verandering	22.58%
1 Jaar Verandering	68.55%
33 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	4.50%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	RPL	AU Capital Markets	AU Markt
7D	9.7%	0.1%	0.9%
1Y	68.5%	37.8%	18.4%

Rendement versus industrie: RPL overtrof de Australian Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 37.8 % opleverde.

Rendement versus markt: RPL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is RPL's price volatile compared to industry and market?
RPL volatility
RPL Average Weekly Movement	4.6%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: RPL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van RPL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	110	Brendan O’Connor	regalpartners.com

Regal Partners Limited is een particuliere sponsor van hedgefondsen. Het bedrijf belegt in openbare aandelen en afdekkingsmarkten over de hele wereld met een focus op Australië. Het maakt gebruik van marktneutrale en absolute return-strategieën om te beleggen.

Regal Partners Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Regal Partners zich tot de beurswaarde?
RPL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.40b
Inkomsten(TTM)	AU$55.72m
Inkomsten(TTM)	AU$198.50m

25.2x

Koers/Winstverhouding

7.1x

P/S-verhouding

Is RPL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RPL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$198.50m
Kosten van inkomsten	AU$80.02m
Brutowinst	AU$118.48m
Overige uitgaven	AU$62.76m
Inkomsten	AU$55.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.17
Brutomarge	59.69%
Nettowinstmarge	28.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	3.5%

Hoe presteerde RPL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%

Huidig dividendrendement

60%

Uitbetalingsratio

RPL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Regal Partners Limited Concurrenten

ASX:AUI

AU$1.4b

ASX:BKI

AU$1.4b

ASX:DUI

AU$1.1b

ASX:MAF

AU$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.08 announced

Recent updates

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.08 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Regal Partners Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Consensus revenue estimates increase by 29%

Price target increased by 10% to AU$4.44

Consensus revenue estimates increase by 10%, EPS downgraded

Regal Partners Limited (ASX:RPL) agreed to acquire Jrjj Capital Pty. Ltd. for AUD 240 million.

Consensus EPS estimates increase by 23%

Consensus EPS estimates increase by 23%

Now 22% undervalued

Price target increased by 10% to AU$3.79

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Consensus EPS estimates fall by 10%

Price target increased by 7.3% to AU$3.68

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Australian Vanadium Limited (ASX:AVL) completed the acquisition of Technology Metals Australia Limited (ASX:TMT) from Resource Capital Fund VII L.P., a fund managed by RCF Management, LLC and others.

Consensus EPS estimates increase by 314%

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Consensus EPS estimates fall by 86%

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

Price target decreased by 19% to AU$3.43

Pacific Equity Partners made an offer to acquire Healthia Limited from MA Financial Group Limited (ASX:MAF), Wilson Asset Management (International) Pty Ltd. and Regal Partners Limited (ASX:RPL) for an offer per share of AUD 1.8.

First half 2023 earnings released: AU$0.015 loss per share (vs AU$0.052 profit in 1H 2022)

Regal Partners Limited Declares Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 14, 2023

Price target increased by 9.6% to AU$4.71

Regal Funds Management Pty Limited (ASX:RPL) entered into a confidential and non-binding indicative proposal to acquire Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) for AUD 577 million.

Consensus EPS estimates increase by 25%

Regal Funds Management Pty Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Hancock Energy (PB) Pty Ltd offered to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) from the group of shareholders for approximately AUD 280 million.

Hancock Energy (PB) Pty Ltd offered to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) from the group of shareholders for approximately AUD 280 million.

Regal Partners Limited (ASX:RPL) and Morello Pte. Limited made an offer to acquire Perpetual Limited (ASX:PEC) for AUD 1.7 billion.

Regal Partners Limited Announces Change of Company Secretary

Regal Partners Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 23, 2022

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Regal Partners Limited Samenvatting

25.2x

7.1x

Inkomsten en omzet

Dividenden

3.8%

60%