company background image
SOL logo

Washington H. Soul Pattinson ASX:SOL Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$33.80

Marktkapitalisatie

AU$12.3b

7D

5.5%

1Y

-4.0%

Bijgewerkt

20 Mar, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

ASX:SOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$12.3b

SOL Overzicht aandelen

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, een beleggingsmaatschappij, houdt zich bezig met beleggingen in verschillende sectoren en activaklassen in Australië. Meer informatie

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.2% per jaar dalen.

Dividend van 2.81% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SOL logo
Washington H. Soul Pattinson
AN
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Investments In Illiquid Assets Will Heighten Risk Amid Market Volatility

Key Takeaways Increased investments in private credit and equity introduce higher risk and may affect net margins due to potential market volatility. Cash reserves depletion leading to net debt could limit future opportunities, impacting revenue and earnings growth.
View narrative
AU$35.15
FV
3.8% undervalued intrinsic discount
3.35%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
29users have followed this narrative
Updated narrative
View Washington H. Soul Pattinson Community

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Concurrenten

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$9.0b

ASX

ASX:ASX

AU$12.6b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.6b

AMP

ASX:AMP

AU$3.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Washington H. Soul Pattinson
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$33.80
52 Week HoogtepuntAU$35.81
52 Week LaagAU$30.85
Bèta0.40
1 maand verandering-1.26%
3 maanden verandering-0.76%
1 Jaar Verandering-3.95%
3 jaar verandering25.19%
5 jaar verandering71.31%
Verandering sinds IPO1,552.45%

Recent nieuws en updates

Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Mar 06
Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Nov 15
Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 05
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Recent updates

Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Mar 06
Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Nov 15
Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 05
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares

Jul 29
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares

Some Shareholders Feeling Restless Over Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Ratio

Apr 11
Some Shareholders Feeling Restless Over Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Ratio

Rendement voor aandeelhouders

SOLAU Diversified FinancialAU Markt
7D5.5%2.3%0.7%
1Y-4.0%-3.9%-0.3%

Rendement versus industrie: SOL kwam overeen met de Australian Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -3.9 %.

Rendement versus markt: SOL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -0.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SOL's price volatile compared to industry and market?
SOL volatility
SOL Average Weekly Movement2.4%
Diversified Financial Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement8.3%
10% most volatile stocks in AU Market15.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabiele aandelenkoers: SOL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van SOL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
187256Todd Barlowsoulpatts.com.au

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, een beleggingsmaatschappij, houdt zich bezig met beleggingen in verschillende sectoren en activaklassen in Australië. Het is actief via zes segmenten Strategische Portefeuille, Portefeuille Grote Kapitalisaties, Portefeuille Opkomende Bedrijven, Portefeuille Private Aandelen, Portefeuille Krediet en Portefeuille Vastgoed. Het bedrijf belegt in grotendeels niet-gecorreleerde beursgenoteerde bedrijven; beheerde beursgenoteerde aandelen; niet-beursgenoteerde en groeiende bedrijven; kredietgerelateerde financiële instrumenten; en joint ventures voor vastgoedontwikkeling Washington H. Soul Pattinson and Company Limited werd opgericht in 1872 en het hoofdkantoor is gevestigd in Sydney, Australië.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Washington H. Soul Pattinson zich tot de beurswaarde?
SOL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$12.32b
Inkomsten(TTM)AU$523.20m
Inkomsten(TTM)AU$1.36b

23.7x

Koers/Winstverhouding

9.1x

P/S-verhouding

Is SOL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SOL resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$1.36b
Kosten van inkomstenAU$458.30m
BrutowinstAU$900.50m
Overige uitgavenAU$377.30m
InkomstenAU$523.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jan 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Sep 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.42
Brutomarge66.27%
Nettowinstmarge38.50%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding10.2%

Hoe presteerde SOL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

59%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/20 10:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/20 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ivor RiesEL&C Baillieu
Steven SassineMorgans Financial Limited
Johannes FaulMorningstar Inc.