Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

ASX:SOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$13.8b

Washington H. Soul Pattinson Waardering

Is SOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$20.09
Fair Value
86.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SOL ( A$37.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOL?

Belangrijke metriek: Omdat SOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOL. Deze wordt berekend door SOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOL's PE Ratio?
PE-verhouding26.4x
InkomstenAU$523.20m
MarktkapitalisatieAU$13.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
AFI Australian Foundation Investment
30xn/aAU$9.0b
ASX ASX
28.5x4.22%AU$13.9b
ARG Argo Investments
27.4xn/aAU$6.8b
AMP AMP
18.7x12.24%AU$3.4b
SOL Washington H. Soul Pattinson
26.4x-4.95%AU$13.8b

Price-To-Earnings versus peers: SOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOL 26.4xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.4x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$37.53
AU$35.60
-5.14%
1.69%AU$36.20AU$35.00n/a2
May ’26AU$37.16
AU$35.60
-4.20%
1.69%AU$36.20AU$35.00n/a2
Apr ’26AU$34.71
AU$35.60
+2.56%
1.69%AU$36.20AU$35.00n/a2
Mar ’26AU$34.11
AU$35.15
+3.05%
3.27%AU$36.30AU$34.00n/a2
Feb ’26AU$34.24
AU$35.15
+2.66%
3.27%AU$36.30AU$34.00n/a2
Jan ’26AU$34.22
AU$35.15
+2.72%
3.27%AU$36.30AU$34.00n/a2
Dec ’25AU$34.80
AU$34.80
0%
2.30%AU$35.60AU$34.00n/a2
Nov ’25AU$33.11
AU$34.80
+5.10%
2.30%AU$35.60AU$34.00n/a2
Oct ’25AU$35.05
AU$34.80
-0.71%
2.30%AU$35.60AU$34.00n/a2
Sep ’25AU$34.50
AU$34.80
+0.87%
2.30%AU$35.60AU$34.00n/a2
Aug ’25AU$35.69
AU$34.80
-2.49%
2.30%AU$35.60AU$34.00n/a2
Jul ’25AU$32.92
AU$34.30
+4.19%
3.79%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.04
AU$34.30
+10.50%
3.79%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.86
AU$34.30
+7.66%
3.79%AU$35.60AU$33.00AU$37.162
Apr ’25AU$33.61
AU$34.30
+2.05%
3.79%AU$35.60AU$33.00AU$34.712
Mar ’25AU$34.91
AU$33.38
-4.40%
4.12%AU$34.75AU$32.00AU$34.112
Feb ’25AU$33.48
AU$33.38
-0.31%
4.12%AU$34.75AU$32.00AU$34.242
Jan ’25AU$32.77
AU$33.38
+1.85%
4.12%AU$34.75AU$32.00AU$34.222
Dec ’24AU$33.71
AU$30.83
-8.56%
12.73%AU$34.75AU$26.90AU$34.802
Nov ’24AU$33.55
AU$30.83
-8.12%
12.73%AU$34.75AU$26.90AU$33.112
Oct ’24AU$32.59
AU$28.78
-11.71%
6.52%AU$30.65AU$26.90AU$35.052
Sep ’24AU$33.23
AU$28.78
-13.41%
6.52%AU$30.65AU$26.90AU$34.502
Aug ’24AU$33.12
AU$28.78
-13.12%
6.52%AU$30.65AU$26.90AU$35.692
Jul ’24AU$31.78
AU$28.78
-9.46%
6.52%AU$30.65AU$26.90AU$32.922
Jun ’24AU$32.66
AU$28.78
-11.90%
6.52%AU$30.65AU$26.90AU$31.042
May ’24AU$31.80
AU$28.78
-9.51%
6.52%AU$30.65AU$26.90AU$31.862
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$35.60
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/17 13:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ivor RiesEL&C Baillieu
Steven SassineMorgans Financial Limited
Johannes FaulMorningstar Inc.