Web Travel Group Limited

CHIA:WEB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.8b

Web Travel Group Waardering

Is WEB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WEB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WEB ( A$4.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WEB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WEB?

Belangrijke metriek: Omdat WEB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WEB. Deze wordt berekend door WEB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WEB's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenAU$74.80m
MarktkapitalisatieAU$1.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WEB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WEB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
CTD Corporate Travel Management
22.3x12.1%AU$1.8b
FLT Flight Centre Travel Group
26.1x19.0%AU$3.6b
HLO Helloworld Travel
10.1x9.0%AU$306.9m
EBG Eumundi Group
23.4xn/aAU$84.6m
WEB Web Travel Group
23.9x18.7%AU$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: WEB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WEB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WEB 23.9xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies3PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WEB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WEB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WEB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WEB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WEB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.54
AU$5.84
+28.7%
16.2%AU$7.22AU$3.70n/a17
Dec ’25AU$5.15
AU$5.84
+13.4%
16.2%AU$7.22AU$3.70n/a17
Nov ’25AU$4.11
AU$6.11
+48.7%
19.4%AU$9.55AU$4.48n/a18
Oct ’25AU$7.23
AU$8.78
+21.5%
12.5%AU$10.48AU$6.50n/a17
Sep ’25AU$7.86
AU$9.56
+21.7%
10.4%AU$11.20AU$7.40n/a17
Aug ’25AU$8.89
AU$10.01
+12.6%
9.8%AU$11.20AU$7.40n/a17
Jul ’25AU$8.88
AU$9.82
+10.6%
10.3%AU$11.20AU$7.40n/a16
Jun ’25AU$8.78
AU$9.78
+11.4%
10.6%AU$11.20AU$7.40n/a16
May ’25AU$8.01
AU$9.26
+15.6%
10.4%AU$10.90AU$6.80n/a17
Apr ’25AU$8.80
AU$9.21
+4.6%
10.8%AU$10.90AU$6.80n/a17
Mar ’25AU$6.99
AU$8.15
+16.6%
10.5%AU$9.84AU$6.50n/a17
Feb ’25AU$7.38
AU$8.14
+10.3%
10.2%AU$9.84AU$6.50n/a18
Jan ’25AU$7.35
AU$8.12
+10.5%
10.5%AU$9.84AU$6.50n/a17
Dec ’24AU$6.56
AU$8.11
+23.6%
10.8%AU$9.84AU$6.50AU$5.1516
Nov ’24AU$6.03
AU$8.06
+33.7%
12.8%AU$9.65AU$5.40AU$4.1116
Oct ’24AU$6.76
AU$7.99
+18.3%
13.0%AU$9.65AU$5.40AU$7.2316
Sep ’24AU$7.16
AU$7.91
+10.5%
13.0%AU$9.65AU$5.40AU$7.8617
Aug ’24AU$7.81
AU$7.89
+1.0%
12.8%AU$9.65AU$5.40AU$8.8917
Jul ’24AU$6.90
AU$7.83
+13.5%
12.8%AU$9.65AU$5.40AU$8.8816
Jun ’24AU$7.37
AU$7.70
+4.5%
13.3%AU$9.65AU$5.40AU$8.7816
May ’24AU$7.47
AU$6.64
-11.1%
8.8%AU$7.41AU$5.50AU$8.0115
Apr ’24AU$7.01
AU$6.66
-5.1%
10.0%AU$7.41AU$5.00AU$8.8016
Mar ’24AU$6.82
AU$6.66
-2.4%
10.0%AU$7.41AU$5.00AU$6.9916
Feb ’24AU$6.88
AU$6.66
-3.3%
10.0%AU$7.41AU$5.00AU$7.3816
Jan ’24AU$6.19
AU$6.62
+6.9%
9.6%AU$7.41AU$5.00AU$7.3516
Dec ’23AU$6.30
AU$6.53
+3.7%
14.0%AU$7.41AU$3.89AU$6.5615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Web Travel Group Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gordon AndersonAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited