Webjet Group Limited

ASX:WJL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$341.5m

Webjet Group Waardering

Is WJL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WJL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$4.22
Fair Value
79.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WJL ( A$0.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WJL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WJL?

Belangrijke metriek: Omdat WJL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WJL. Deze wordt berekend door WJL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WJL's PE Ratio?
PE-verhouding67x
InkomstenAU$5.10m
MarktkapitalisatieAU$341.50m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WJL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WJL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.5x
HLO Helloworld Travel
8.1x0.91%AU$276.0m
WEB Web Travel Group
131.8x32.09%AU$1.5b
CTD Corporate Travel Management
35.2x18.54%AU$2.2b
FLT Flight Centre Travel Group
23x20.05%AU$2.5b
WJL Webjet Group
67x26.70%AU$341.5m

Price-To-Earnings versus peers: WJL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WJL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WJL 67.0xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies3PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WJL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WJL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WJL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WJL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WJL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.87
AU$1.09
+25.67%
15.82%AU$1.37AU$0.90n/a9
Sep ’26AU$0.91
AU$1.09
+19.67%
15.12%AU$1.37AU$0.90n/a10
Aug ’26AU$0.90
AU$1.12
+24.83%
22.45%AU$1.76AU$0.90n/a10
Jul ’26AU$0.90
AU$1.12
+24.27%
22.89%AU$1.76AU$0.90n/a10
Jun ’26AU$0.89
AU$1.12
+26.38%
22.89%AU$1.76AU$0.90n/a10
May ’26AU$0.64
AU$1.01
+59.80%
26.06%AU$1.59AU$0.65n/a10
Apr ’26AU$0.54
AU$1.04
+93.46%
24.43%AU$1.59AU$0.65n/a10
Mar ’26AU$0.70
AU$1.11
+57.29%
11.18%AU$1.32AU$0.90n/a9
Feb ’26AU$0.76
AU$1.11
+45.91%
11.18%AU$1.32AU$0.90n/a9
Jan ’26AU$0.87
AU$1.11
+27.46%
11.18%AU$1.32AU$0.90n/a9
Dec ’25AU$0.85
AU$1.11
+30.46%
11.18%AU$1.32AU$0.90n/a9
Nov ’25AU$0.78
AU$1.01
+30.32%
10.12%AU$1.20AU$0.90n/a7
Oct ’25AU$0.94
AU$1.03
+9.63%
7.32%AU$1.10AU$0.95AU$0.872
AU$1.09
Fair Value
20.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 10:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Webjet Group Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Damen KloecknerCLSA
Mark WadeCLSA
Li DengGoldman Sachs