Corporate Travel Management Limited

ASX:CTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.1b

Corporate Travel Management Waardering

Is CTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTD ( A$14.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$24.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTD?

Belangrijke metriek: Omdat CTD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTD. Deze wordt berekend door CTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTD's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
InkomstenAU$84.45m
MarktkapitalisatieAU$2.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
WEB Web Travel Group
24.3x15.5%AU$1.8b
FLT Flight Centre Travel Group
27.2x18.8%AU$3.9b
HLO Helloworld Travel
10.4x9.0%AU$332.1m
EBG Eumundi Group
22.8xn/aAU$82.6m
CTD Corporate Travel Management
24.1x12.2%AU$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: CTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CTD 24.1xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies4PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$14.29
AU$13.87
-2.9%
9.3%AU$16.40AU$12.10n/a17
Nov ’25AU$11.80
AU$13.98
+18.4%
9.4%AU$16.40AU$12.10n/a18
Oct ’25AU$12.97
AU$14.14
+9.1%
10.4%AU$17.00AU$12.10n/a17
Sep ’25AU$11.77
AU$14.46
+22.9%
13.4%AU$19.86AU$12.10n/a18
Aug ’25AU$13.68
AU$17.54
+28.2%
11.2%AU$20.65AU$13.16n/a18
Jul ’25AU$13.45
AU$18.00
+33.8%
9.3%AU$20.65AU$14.91n/a19
Jun ’25AU$13.30
AU$18.19
+36.7%
9.8%AU$21.80AU$14.91n/a19
May ’25AU$15.04
AU$18.58
+23.6%
8.8%AU$21.80AU$15.25n/a19
Apr ’25AU$16.99
AU$18.59
+9.4%
8.7%AU$21.80AU$15.25n/a20
Mar ’25AU$15.99
AU$18.76
+17.3%
9.4%AU$21.80AU$15.25n/a20
Feb ’25AU$20.25
AU$22.08
+9.0%
11.6%AU$29.00AU$17.50n/a18
Jan ’25AU$19.56
AU$22.02
+12.6%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a18
Dec ’24AU$18.20
AU$21.89
+20.3%
11.4%AU$29.00AU$17.50n/a19
Nov ’24AU$16.51
AU$21.94
+32.9%
11.7%AU$29.00AU$17.50AU$11.8018
Oct ’24AU$16.85
AU$22.07
+31.0%
11.0%AU$29.00AU$17.50AU$12.9718
Sep ’24AU$18.63
AU$21.79
+17.0%
12.6%AU$29.00AU$16.50AU$11.7718
Aug ’24AU$20.97
AU$22.66
+8.1%
12.6%AU$28.60AU$16.50AU$13.6818
Jul ’24AU$17.89
AU$22.19
+24.0%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.4517
Jun ’24AU$20.72
AU$22.19
+7.1%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.3017
May ’24AU$21.00
AU$21.98
+4.7%
14.7%AU$28.60AU$16.50AU$15.0416
Apr ’24AU$18.07
AU$20.65
+14.3%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$16.9915
Mar ’24AU$17.94
AU$20.65
+15.1%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$15.9915
Feb ’24AU$18.32
AU$22.43
+22.4%
15.9%AU$27.50AU$16.50AU$20.2514
Jan ’24AU$14.73
AU$22.71
+54.1%
15.4%AU$27.50AU$16.50AU$19.5614
Dec ’23AU$16.40
AU$23.15
+41.1%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$18.2014
Nov ’23AU$17.93
AU$23.15
+29.1%
13.9%AU$27.50AU$16.50AU$16.5114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y