Corporate Travel Management Limited

ASX:CTD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.5b

Corporate Travel Management Waardering

Is CTD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$15.29
Fair Value
15.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CTD ( A$17.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$15.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTD?

Belangrijke metriek: Omdat CTD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTD. Deze wordt berekend door CTD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTD's PE Ratio?
PE-verhouding39.5x
InkomstenAU$63.50m
MarktkapitalisatieAU$2.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
WEB Web Travel Group
25.1x19.2%AU$1.9b
FLT Flight Centre Travel Group
28x19.0%AU$3.9b
HLO Helloworld Travel
11x9.9%AU$335.4m
DMP Domino's Pizza Enterprises
31.9x24.1%AU$2.9b
CTD Corporate Travel Management
39.5x21.2%AU$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: CTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CTD 39.5xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies3PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.5x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CTD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$17.66
AU$17.08
-3.3%
9.1%AU$19.00AU$13.56n/a17
Feb ’26AU$15.40
AU$13.96
-9.3%
9.2%AU$16.40AU$12.10n/a17
Jan ’26AU$13.25
AU$13.87
+4.7%
9.3%AU$16.40AU$12.10n/a17
Dec ’25AU$14.34
AU$13.87
-3.3%
9.3%AU$16.40AU$12.10n/a17
Nov ’25AU$11.80
AU$13.98
+18.4%
9.4%AU$16.40AU$12.10n/a18
Oct ’25AU$12.97
AU$14.14
+9.1%
10.4%AU$17.00AU$12.10n/a17
Sep ’25AU$11.77
AU$14.46
+22.9%
13.4%AU$19.86AU$12.10n/a18
Aug ’25AU$13.68
AU$17.54
+28.2%
11.2%AU$20.65AU$13.16n/a18
Jul ’25AU$13.45
AU$18.00
+33.8%
9.3%AU$20.65AU$14.91n/a19
Jun ’25AU$13.30
AU$18.19
+36.7%
9.8%AU$21.80AU$14.91n/a19
May ’25AU$15.04
AU$18.58
+23.6%
8.8%AU$21.80AU$15.25n/a19
Apr ’25AU$16.99
AU$18.59
+9.4%
8.7%AU$21.80AU$15.25n/a20
Mar ’25AU$15.99
AU$18.76
+17.3%
9.4%AU$21.80AU$15.25n/a20
Feb ’25AU$20.25
AU$22.08
+9.0%
11.6%AU$29.00AU$17.50AU$15.4018
Jan ’25AU$19.56
AU$22.02
+12.6%
11.4%AU$29.00AU$17.50AU$13.2518
Dec ’24AU$18.20
AU$21.89
+20.3%
11.4%AU$29.00AU$17.50AU$14.3419
Nov ’24AU$16.51
AU$21.94
+32.9%
11.7%AU$29.00AU$17.50AU$11.8018
Oct ’24AU$16.85
AU$22.07
+31.0%
11.0%AU$29.00AU$17.50AU$12.9718
Sep ’24AU$18.63
AU$21.79
+17.0%
12.6%AU$29.00AU$16.50AU$11.7718
Aug ’24AU$20.97
AU$22.66
+8.1%
12.6%AU$28.60AU$16.50AU$13.6818
Jul ’24AU$17.89
AU$22.19
+24.0%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.4517
Jun ’24AU$20.72
AU$22.19
+7.1%
13.7%AU$28.60AU$16.50AU$13.3017
May ’24AU$21.00
AU$21.98
+4.7%
14.7%AU$28.60AU$16.50AU$15.0416
Apr ’24AU$18.07
AU$20.65
+14.3%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$16.9915
Mar ’24AU$17.94
AU$20.65
+15.1%
16.3%AU$28.00AU$16.50AU$15.9915
Feb ’24AU$18.32
AU$22.43
+22.4%
15.9%AU$27.50AU$16.50AU$20.2514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$17.08
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 21:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Corporate Travel Management Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited