Jumbo Interactive Limited

CHIA:JIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$842.6m

Jumbo Interactive Waardering

Is JIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JIN ( A$13.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$21.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JIN?

Belangrijke metriek: Omdat JIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JIN. Deze wordt berekend door JIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JIN's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenAU$43.35m
MarktkapitalisatieAU$842.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
AGI Ainsworth Game Technology
44.7x11.4%AU$240.8m
TLC Lottery
27.5x4.6%AU$11.4b
RCT Reef Casino Trust
12.7xn/aAU$68.0m
CKF Collins Foods
18x15.2%AU$994.4m
JIN Jumbo Interactive
19.4x7.4%AU$842.6m

Price-To-Earnings versus peers: JIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JIN 19.4xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies4PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$13.49
AU$14.84
+10.0%
11.1%AU$17.85AU$12.15n/a11
Nov ’25AU$13.07
AU$15.42
+18.0%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Oct ’25AU$13.74
AU$15.21
+10.7%
12.7%AU$19.50AU$13.00n/a10
Sep ’25AU$13.82
AU$15.40
+11.5%
13.3%AU$19.50AU$13.00n/a10
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.9%
13.4%AU$20.80AU$13.10n/a10
Jul ’25AU$17.47
AU$17.10
-2.1%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
Jun ’25AU$16.21
AU$17.06
+5.3%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
May ’25AU$15.69
AU$16.81
+7.1%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Apr ’25AU$17.10
AU$16.81
-1.7%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Mar ’25AU$17.89
AU$16.89
-5.6%
15.1%AU$20.80AU$13.10n/a7
Feb ’25AU$15.28
AU$15.80
+3.4%
12.5%AU$19.20AU$12.90n/a7
Jan ’25AU$13.96
AU$15.83
+13.4%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Dec ’24AU$13.43
AU$15.90
+18.4%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Nov ’24AU$13.75
AU$16.64
+21.0%
14.0%AU$21.00AU$12.90AU$13.077
Oct ’24AU$15.31
AU$17.20
+12.4%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.747
Sep ’24AU$15.49
AU$17.20
+11.0%
10.2%AU$21.00AU$14.90AU$13.827
Aug ’24AU$15.24
AU$17.10
+12.2%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$16.227
Jul ’24AU$14.31
AU$17.07
+19.3%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$17.477
Jun ’24AU$14.90
AU$16.95
+13.7%
9.3%AU$20.80AU$15.16AU$16.218
May ’24AU$13.14
AU$16.59
+26.3%
7.9%AU$19.30AU$14.49AU$15.698
Apr ’24AU$12.61
AU$16.62
+31.8%
8.5%AU$19.30AU$14.49AU$17.107
Mar ’24AU$13.75
AU$16.27
+18.3%
10.0%AU$19.30AU$13.80AU$17.898
Feb ’24AU$15.29
AU$16.29
+6.5%
10.3%AU$19.00AU$13.80AU$15.289
Jan ’24AU$14.09
AU$16.33
+15.9%
10.7%AU$19.00AU$13.80AU$13.969
Dec ’23AU$14.42
AU$16.39
+13.7%
10.8%AU$19.00AU$13.80AU$13.439
Nov ’23AU$13.78
AU$16.04
+16.4%
10.1%AU$18.05AU$13.80AU$13.758

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y