Guzman y Gomez Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GYG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GYG ( A$42.69 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$9.02 )

Is GYG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GYG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GYG ( A$42.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GYG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GYG?

Belangrijke metriek: Omdat GYG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GYG. Deze wordt berekend door GYG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GYG's PS Ratio?
PS Verhouding	11.7x
Verkoop	AU$364.99m
Marktkapitalisatie	AU$4.27b

GYG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	350.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GYG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GYG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.2x
DMP Domino's Pizza Enterprises	1.3x	4.9%	AU$3.0b
CKF Collins Foods	0.7x	6.0%	AU$1.0b
RFG Retail Food Group	1.4x	4.4%	AU$182.1m
FLT Flight Centre Travel Group	1.4x	7.2%	AU$3.8b
GYG Guzman y Gomez	11.7x	18.0%	AU$4.3b

Price-To-Sales versus peers: GYG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GYG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Hospitality industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
OLI Oliver's Real Food	0.1x	n/a	US$2.58m
MCL Mighty Craft	0.02x	n/a	US$1.26m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GYG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het Australian Hospitality -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GYG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GYG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	11.7x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GYG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GYG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$43.23	AU$37.07 -14.2%	25.9%	AU$51.00	AU$15.00	n/a	8
Nov ’25	AU$36.55	AU$36.75 +0.5%	27.8%	AU$51.00	AU$15.00	n/a	7
Oct ’25	AU$40.72	AU$36.39 -10.6%	29.7%	AU$51.00	AU$15.00	n/a	6
Sep ’25	AU$35.60	AU$33.56 -5.7%	26.4%	AU$41.14	AU$15.00	n/a	6
Aug ’25	AU$29.99	AU$27.69 -7.7%	26.6%	AU$33.00	AU$15.00	n/a	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.