Embark Early Education Waardering

Is EVO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVO ( A$0.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVO?

Belangrijke metriek: Omdat EVO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVO. Deze wordt berekend door EVO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVO's PE Ratio?
PE-verhouding	17.7x
Inkomsten	AU$8.38m
Marktkapitalisatie	AU$148.62m

EVO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.3x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.2x
KME Kip McGrath Education Centres	19x	n/a	AU$25.0m
GEM G8 Education	17.2x	14.8%	AU$1.1b
IEL IDP Education	28.4x	14.1%	AU$3.8b
SHJ Shine Justice	24.1x	28.1%	AU$149.5m
EVO Embark Early Education	17.7x	30.9%	AU$148.6m

Price-To-Earnings versus peers: EVO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

27 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

27 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het Australian Consumer Services -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.7x
Eerlijke PE Verhouding	23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.