Kip McGrath Education Centres Waardering

Is KME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KME te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KME te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KME?

Belangrijke metriek: Omdat KME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KME. Deze wordt berekend door KME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KME's PE Ratio?
PE-verhouding	20.7x
Inkomsten	AU$1.32m
Marktkapitalisatie	AU$25.86m

KME belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.4x
EVO Embark Early Education	17.5x	30.9%	AU$148.6m
8VI 8VI Holdings	2.1x	n/a	AU$2.2m
GEM G8 Education	17.1x	14.8%	AU$1.0b
TCO Transmetro	12.9x	n/a	AU$25.3m
KME Kip McGrath Education Centres	20.7x	n/a	AU$25.9m

Price-To-Earnings versus peers: KME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

27 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

27 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het Australian Consumer Services -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KME te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.